CUBE Analisis Kewangan Saham - CubeSmart (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

CubeSmart ialah amanah pelaburan hartanah (REIT) yang berpangkalan di Amerika Syarikat yang beroperasi dalam industri storan sendiri. Beribu pejabat di Malvern, Pennsylvania, syarikat itu tertumpu terutamanya pada pemilikan, operasi, pemerolehan dan pembangunan kemudahan storan sendiri. Sehingga 2023, CubeSmart memiliki atau mengurus portfolio yang besar yang terdiri daripada banyak hartanah simpanan sendiri di seluruh Amerika Syarikat, menjadikannya salah satu pengendali terbesar dalam sektor ini. Bidang projek utama untuk CubeSmart melibatkan pengembangan strategik dan peningkatan hartanahnya, menggunakan inovasi dalam teknologi dan perkhidmatan pelanggan untuk mengoptimumkan prestasi hartanah dan kepuasan pelanggan. Strategi ini termasuk merangkumi automasi dan ciri keselamatan lanjutan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kecekapan operasi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 1,096.11 MM.
pendapatan operasi untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 476.56 MM.
pendapatan bersih untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 374.85 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,096.11	476.56	374.85
2025-03-31	1,079.89	482.00	385.85
2024-12-31	1,068.73	485.61	391.18
2024-09-30	1,066.92	491.61	401.95
2024-06-30	1,064.87	495.31	403.80
2024-03-31	1,059.83	499.52	407.72
2023-12-31	1,054.94	501.88	410.76
2023-09-30	1,050.55	478.41	379.95
2023-06-30	1,043.55	443.32	390.19
2023-03-31	1,031.30	404.33	350.67
2022-12-31	1,058.50	400.01	291.26
2022-09-30	973.04	324.93	254.75
2022-06-30	924.16	313.71	229.51
2022-03-31	874.51	300.86	219.91
2021-12-31	847.84	315.88	223.48
2021-09-30	781.54	289.58	220.46
2021-06-30	740.63	275.32	179.70
2021-03-31	704.56	263.92	169.46
2020-12-31	679.36	257.73	165.62
2020-09-30	665.83	243.33	165.34

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 1.65.
pendapatan sesaham dicairkan untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 1.64.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.65	1.64
2025-03-31	1.70	1.69
2024-12-31	1.73	1.72
2024-09-30	1.78	1.78
2024-06-30	1.79	1.79
2024-03-31	1.81	1.81
2023-12-31	1.82	1.82
2023-09-30	1.69	1.68
2023-06-30	1.73	1.72
2023-03-31	1.56	1.55
2022-12-31	1.29	1.29
2022-09-30	1.15	1.15
2022-06-30	1.06	1.06
2022-03-31	1.05	1.04
2021-12-31	1.10	1.09
2021-09-30	1.10	1.10
2021-06-30	0.91	0.91
2021-03-31	0.87	0.86
2020-12-31	0.85	0.85
2020-09-30	0.85	0.84

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 613.86 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah -610.79 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 3.99 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	613.86	-610.79	3.99
2025-03-31	627.25	-607.07	-12.03
2024-12-31	631.07	-173.96	-387.67
2024-09-30	608.70	-108.15	-465.10
2024-06-30	633.07	-100.93	-536.01
2024-03-31	624.58	-102.48	-523.27
2023-12-31	611.14	-93.82	-518.03
2023-09-30	613.81	-76.08	-536.04
2023-06-30	606.24	-46.14	-557.06
2023-03-31	597.44	-65.24	-533.88
2022-12-31	591.47	-48.77	-547.09
2022-09-30	552.74	-1,753.94	1,149.33
2022-06-30	516.13	-1,814.77	1,300.52
2022-03-31	481.74	-1,841.22	1,363.96
2021-12-31	449.19	-1,852.67	1,410.57
2021-09-30	426.14	-480.94	108.15
2021-06-30	379.88	-474.89	94.84
2021-03-31	368.27	-497.19	96.44
2020-12-31	351.03	-511.44	108.20
2020-09-30	339.75	-230.84	-115.04

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 25.10.
p/buku untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 3.31.
p/tbv untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 3.41.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	25.10	3.31	3.41
2025-03-31		3.24	3.26
2024-12-31		3.33	3.33
2024-09-30	29.69	4.21	4.21
2024-06-30	24.73	3.52	3.53
2024-03-31	24.86	3.55	3.55
2023-12-31	27.43	3.63	3.63
2023-09-30	21.96	2.98	2.98
2023-06-30	28.73	3.49	3.49
2023-03-31	35.63	3.58
2022-12-31		3.09	3.11
2022-09-30		3.10	3.16
2022-06-30	43.61	3.26	3.35
2022-03-31	52.12	3.88	4.03
2021-12-31	56.48	5.45	5.50
2021-09-30	54.41	4.45	4.51
2021-06-30
2021-03-31	61.80	4.84	4.94
2020-12-31	62.28	4.93	5.07
2020-09-30	61.23	5.58	5.58

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.14	0.06	0.00	0.10
2025-03-31	0.06	0.14	0.07	0.01	0.10
2024-12-31	0.06	0.14	0.07	0.01	0.10
2024-09-30	0.06	0.14	0.07	-0.00	0.11
2024-06-30	0.06	0.14	0.07	-0.00	0.11
2024-03-31	0.06	0.14	0.07	-0.00	0.10
2023-12-31	0.06	0.13	0.06	0.00	0.10
2023-09-30	0.06	0.13	0.07	0.00	0.10
2023-06-30	0.05	0.12	0.07	0.00	0.10
2023-03-31	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.10
2022-12-31	0.05	0.11	0.04	-0.01	0.09
2022-09-30	0.05	0.10	0.04	-0.01	0.09
2022-06-30	0.05	0.10	0.04	0.00	0.08
2022-03-31	0.05	0.10	0.04	0.00	0.08
2021-12-31	0.05	0.11	0.04	0.00	0.09
2021-09-30	0.05	0.10	0.05	0.01	0.08
2021-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.08
2021-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.08
2020-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.08
2020-09-30	0.04	0.09	0.04	-0.00	0.09

Gross Margins

margin kasar untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 0.72.
margin bersih untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
margin operasi untuk CubeSmart setakat 30 Jun 2025 ialah 0.45.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.72	0.36	0.45
2025-03-31	0.70	0.37	0.45
2024-12-31	0.73	0.38	0.46
2024-09-30	0.73	0.38	0.47
2024-06-30	0.74	0.38	0.47
2024-03-31	0.72	0.39	0.48
2023-12-31	0.74	0.36	0.46
2023-09-30	0.74	0.37	0.42
2023-06-30	0.74	0.37	0.42
2023-03-31	0.71	0.34	0.39
2022-12-31	0.73	0.26	0.33
2022-09-30	0.73	0.26	0.33
2022-06-30	0.73	0.25	0.34
2022-03-31	0.69	0.25	0.34
2021-12-31	0.71	0.27	0.35
2021-09-30	0.70	0.28	0.37
2021-06-30	0.70	0.24	0.37
2021-03-31	0.70	0.24	0.37
2020-12-31	0.67	0.24	0.38
2020-09-30	0.69	0.25	0.37