ESTC Analisis Kewangan Saham - Elastic N.V. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Elastic NV, yang berpangkalan di Belanda, beroperasi dalam industri perisian, terutamanya memfokuskan pada alat carian dan analisis data yang membantu perniagaan dalam penerokaan data dalam masa nyata. Elastic terkenal dengan Elastic Stack, satu set aplikasi perisian yang termasuk Elasticsearch, Logstash dan Kibana, yang kerap digunakan untuk keupayaan carian yang berkuasa, kecerdasan operasi dan analitik. Syarikat itu menyediakan pelbagai jenis industri termasuk perkhidmatan kewangan, sektor awam, penjagaan kesihatan dan runcit, yang menyokong proses kritikal dalam carian data, pembalakan, keselamatan dan analitik. Projek utama selalunya melibatkan peningkatan pada perisian proprietari mereka, pengembangan keupayaan pembelajaran mesin dan meluaskan tawaran gred perusahaan mereka untuk menyokong penggunaan berskala besar dan penyelesaian analitik masa nyata.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah 1,551.16 MM.
pendapatan operasi untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah -29.68 MM.
pendapatan bersih untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah -83.49 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-07-31	1,551.16	-29.68	-83.49
2025-04-30	1,483.30	-54.02	-108.11
2025-01-31	1,429.86	-83.83	-132.83
2024-10-31	1,375.74	-104.95	60.35
2024-07-31	1,320.99	-121.44	61.00
2024-04-30	1,267.32	-122.53	61.72
2024-01-31	1,212.26	-118.98	56.09
2023-10-31	1,158.87	-131.90	-192.61
2023-07-31	1,112.66	-158.51	-215.12
2023-04-30	1,068.99	-181.90	-236.16
2023-01-31	1,028.40	-201.10	-255.04
2022-10-31	977.78	-205.57	-239.19
2022-07-31	919.36	-193.36	-238.91
2022-04-30	862.37	-166.05	-203.85
2022-01-31	800.63	-146.14	-181.54
2021-10-31	733.80	-137.48	-162.79
2021-07-31	672.71	-130.77	-144.92
2021-04-30	608.49	-129.48	-129.43
2021-01-31	554.50	-126.76	-117.28
2020-10-31	510.57	-133.24	-123.59

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-07-31
2025-04-30	-1.04	-1.04
2025-01-31	-1.29	-1.30
2024-10-31	0.59	0.57
2024-07-31	0.61	0.58
2024-04-30	0.62	0.59
2024-01-31	0.57	0.56
2023-10-31	-1.98	-1.98
2023-07-31	-2.23	-2.23
2023-04-30	-2.47	-2.47
2023-01-31	-2.69	-2.69
2022-10-31	-2.54	-2.54
2022-07-31	-2.56	-2.56
2022-04-30	-2.20
2022-01-31	-1.98	-1.98
2021-10-31	-1.80	-1.80
2021-07-31	-1.63	-1.63
2021-04-30	-1.48
2021-01-31	-1.38	-1.38
2020-10-31	-1.48	-1.48

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah 318.25 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah -285.52 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah 36.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-07-31	318.25	-285.52	36.53
2025-04-30	266.17	-118.67	40.95
2025-01-31	240.14	-206.37	29.93
2024-10-31	204.47	-172.66	37.29
2024-07-31	163.70	-236.38	40.96
2024-04-30	148.76	-287.96	40.05
2024-01-31	115.37	-501.54	33.84
2023-10-31	70.15	-376.67	29.50
2023-07-31	83.18	-327.57	17.92
2023-04-30	35.66	-272.95	17.47
2023-01-31	5.06	-3.22	21.10
2022-10-31	2.94	-16.52	23.25
2022-07-31	-18.08	-126.12	26.73
2022-04-30	5.67	-127.27	602.13
2022-01-31	7.16	-125.17	602.96
2021-10-31	21.50	-112.75	618.62
2021-07-31	14.60	-2.77	626.80
2021-04-30	22.55	-1.52	77.26
2021-01-31	18.18	-1.99	78.39
2020-10-31	-24.45	-1.92	67.09

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/tbv untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah 14.81.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-07-31			14.81
2025-04-30		10.45	17.04
2025-01-31	189.93	14.12	24.00
2024-10-31	136.40	10.96	19.69
2024-07-31		14.68	27.21
2024-04-30		14.80	28.74
2024-01-31	-62.87	26.61	92.70
2023-10-31		17.99	89.24
2023-07-31
2023-04-30	-22.27	14.75	118.40
2023-01-31	-23.51	14.36	111.51
2022-10-31	-25.47	15.46	125.99
2022-07-31	-37.18	18.24	115.31
2022-04-30	-39.20	16.46	91.00
2022-01-31	-52.98	19.17	78.84
2021-10-31	-110.26	35.07	71.24
2021-07-31
2021-04-30	-38.51	11.06	23.11
2021-01-31	-58.59	16.36	36.01
2020-10-31	-49.79	16.63	38.44

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.00.
ebit (3y)/v untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31	-0.00	-0.01
2025-04-30	-0.01	-0.02
2025-01-31	-0.01	-0.01
2024-10-31	-0.01	-0.02
2024-07-31	-0.01	-0.02
2024-04-30	-0.01	-0.02
2024-01-31	-0.01	-0.02
2023-10-31	-0.03	-0.03
2023-07-31	-0.04	-0.03
2023-04-30	-0.05	-0.03
2023-01-31	-0.04	-0.03
2022-10-31	-0.04	-0.03
2022-07-31	-0.03	-0.02
2022-04-30	-0.02	-0.02
2022-01-31	-0.02	-0.02
2021-10-31	-0.01	-0.01
2021-07-31
2021-04-30	-0.03	-0.03
2021-01-31	-0.02	-0.02
2020-10-31	-0.02	-0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.05.
roe untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.14.
roic untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.07.
tempayan untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.12.
ocroic untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-07-31	-0.05	-0.14	-0.07	0.12	0.17
2025-04-30	-0.06	-0.18	-0.09	0.04	0.17
2025-01-31	0.03	0.09	0.04	0.05	0.15
2024-10-31	0.03	0.13	0.05	-0.03	0.12
2024-07-31	0.04	0.15	0.05	-0.08	0.11
2024-04-30	0.03	0.14	0.04	-0.27	0.09
2024-01-31	-0.12	-0.50	0.05	-0.33	0.11
2023-10-31	-0.13	-0.55	-0.18	-0.25	0.07
2023-07-31	-0.16	-0.65	-0.21	-0.22	0.08
2023-04-30	-0.16	-0.59	-0.26	0.01	0.01
2023-01-31	-0.15	-0.55	-0.26	0.01	0.01
2022-10-31	-0.15	-0.53	-0.24	-0.02	0.00
2022-07-31	-0.21	-0.45	-0.20	0.46	0.01
2022-04-30	-0.20	-0.40	-0.18	0.46	0.01
2022-01-31	-0.18	-0.36	-0.18	0.46	0.02
2021-10-31	-0.18	-0.34	-0.14	0.61	0.01
2021-07-31	-0.16	-0.31	-0.27	0.22	0.05
2021-04-30	-0.16	-0.31	-0.27	0.22	0.05
2021-01-31	-0.16	-0.29	-0.26	0.09	-0.05
2020-10-31	-0.29	-0.57	-0.31	0.08	-0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.74.
margin bersih untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.07.
margin operasi untuk Elastic N.V. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.04.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-07-31	0.74	-0.07	-0.04
2025-04-30	0.74	-0.09	-0.06
2025-01-31	0.74	0.04	-0.08
2024-10-31	0.74	0.05	-0.09
2024-07-31	0.74	0.05	-0.10
2024-04-30	0.74	0.05	-0.10
2024-01-31	0.74	-0.17	-0.11
2023-10-31	0.73	-0.17	-0.11
2023-07-31	0.72	-0.19	-0.14
2023-04-30	0.72	-0.25	-0.20
2023-01-31	0.72	-0.25	-0.20
2022-10-31	0.72	-0.24	-0.21
2022-07-31	0.74	-0.24	-0.19
2022-04-30	0.74	-0.23	-0.18
2022-01-31	0.74	-0.23	-0.18
2021-10-31	0.74	-0.22	-0.19
2021-07-31	0.74	-0.21	-0.21
2021-04-30		-0.21	-0.21
2021-01-31	0.72	-0.24	-0.26
2020-10-31	0.72	-0.31	-0.31