FIZZ Analisis Kewangan Saham - National Beverage Corp. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

National Beverage Corp., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri minuman yang menumpukan pada pembangunan, pembuatan dan pemasaran portfolio luas minuman ringan, minuman tenaga dan pelbagai minuman lain. Terkenal dengan produk utamanya seperti LaCroix, Clear Fruit, Rip It, dan Shasta, syarikat itu telah mengukir niche dalam menawarkan pilihan berperisa unik dan mementingkan kesihatan yang memenuhi pilihan pengguna yang berubah-ubah ke arah pilihan gaya hidup yang lebih sihat. Projek utama biasanya menumpukan pada inovasi produk dan pengembangan pasaran untuk memanfaatkan trend pengguna yang mengutamakan pilihan rendah kalori dan rendah gula. Inisiatif strategik mereka bertujuan untuk meningkatkan pengiktirafan jenama dan penembusan pasaran sambil mengekalkan kecekapan operasi untuk memacu pertumbuhan kewangan yang mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 1,201.35 MM.
pendapatan operasi untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 235.46 MM.
pendapatan bersih untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 186.82 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-03	1,201.35	235.46	186.82
2025-01-25	1,185.04	230.88	185.78
2024-10-26	1,188.06	228.49	185.73
2024-07-27	1,196.93	224.92	183.88
2024-04-27	1,191.69	218.51	176.73
2024-01-27	1,181.08	214.43	169.31
2023-10-28	1,179.50	210.69	164.08
2023-07-29	1,179.06	203.31	156.34
2023-04-29	1,172.93	186.68	142.16
2023-01-28	1,170.45	183.11	140.21
2022-10-29	1,160.89	179.37	136.91
2022-07-30	1,144.42	184.01	140.15
2022-04-30	1,138.01	207.86	158.51
2022-01-29	1,114.90	213.99	163.30
2021-10-30	1,101.90	221.45	168.92
2021-07-31	1,090.56	231.48	176.80
2021-05-01	1,072.21	227.82	174.15
2021-01-30	1,073.51	222.74	171.23
2020-10-31	1,050.39	207.78	161.10

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 2.00.
pendapatan sesaham dicairkan untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 1.99.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-03	2.00	1.99
2025-01-25	1.99	1.99
2024-10-26	1.99	1.98
2024-07-27	1.97	1.97
2024-04-27	1.89	1.89
2024-01-27	1.81	1.81
2023-10-28	1.76	1.76
2023-07-29	1.67	1.67
2023-04-29	1.52	1.52
2023-01-28	1.50	1.49
2022-10-29	1.47	1.46
2022-07-30	1.50	1.49
2022-04-30	1.70	1.69
2022-01-29	1.75	1.75
2021-10-30	1.81	1.80
2021-07-31	1.90	1.89
2021-05-01	1.87	1.86
2021-01-30	1.84	1.83
2020-10-31	1.73	1.73

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 206.70 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah -36.27 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah -303.63 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-03	206.70	-36.27	-303.63
2025-01-25	207.06	-31.64	-303.16
2024-10-26	195.94	-28.12	-302.65
2024-07-27	185.26	-28.50	-302.49
2024-04-27	197.91	-30.25	1.31
2024-01-27	186.88	-29.10	0.86
2023-10-28	181.49	-26.74	0.30
2023-07-29	191.19	-24.79	0.31
2023-04-29	161.66	-21.95	-29.69
2023-01-28	152.83	-25.22	-49.66
2022-10-29	129.41	-30.32	-279.49
2022-07-30	117.09	-26.84	-279.73
2022-04-30	133.13	-29.00	-249.67
2022-01-29	141.15	-24.39	-229.69
2021-10-30	168.86	-21.59	-279.68
2021-07-31	198.90	-26.42	-279.47
2021-05-01	193.77	-25.31	-279.38
2021-01-30	197.65	-25.03	-280.98
2020-10-31	201.41	-24.60	-5.24

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 22.37.
p/buku untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 10.39.
p/tbv untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 10.78.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-03	22.37	10.39	10.78
2025-01-25	21.14	10.90	11.37
2024-10-26		13.95	14.65
2024-07-27	27.61	9.16	9.44
2024-04-27		7.98	8.21
2024-01-27	26.92	9.46	9.76
2023-10-28	27.00	10.00	10.36
2023-07-29
2023-04-29	33.17	13.70	14.32
2023-01-28		13.61	14.32
2022-10-29		16.54	17.52
2022-07-30	31.89	21.11	22.50
2022-04-30	25.18	19.93	21.47
2022-01-29	23.97	9.06	9.37
2021-10-30	29.77	12.89	13.37
2021-07-31
2021-05-01	23.72	12.85	13.48
2021-01-30	25.21	7.28	7.48
2020-10-31	27.70	7.98	8.22

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-03	0.06	0.05
2025-01-25	0.06	0.06
2024-10-26	0.06	0.05
2024-07-27	0.05	0.05
2024-04-27	0.06	0.05
2024-01-27	0.05	0.05
2023-10-28	0.05	0.05
2023-07-29	0.04	0.04
2023-04-29	0.04	0.05
2023-01-28	0.05	0.05
2022-10-29	0.04	0.05
2022-07-30	0.04	0.04
2022-04-30	0.05	0.05
2022-01-29	0.06	0.05
2021-10-30	0.05	0.04
2021-07-31
2021-05-01	0.06	0.05
2021-01-30	0.06	0.05
2020-10-31	0.05	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 0.26.
roe untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 0.36.
roic untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 0.41.
tempayan untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah -0.28.
ocroic untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 0.45.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-03	0.26	0.36	0.41	-0.28	0.45
2025-01-25	0.28	0.40	0.45	-0.33	0.48
2024-10-26	0.29	0.44	0.51	-0.41	0.52
2024-07-27	0.29	0.45	0.30	0.28	0.33
2024-04-27	0.32	0.50	0.30	0.28	0.33
2024-01-27	0.33	0.56	0.32	0.30	0.35
2023-10-28	0.34	0.59	0.34	0.36	0.41
2023-07-29	0.30	0.59	0.34	0.27	0.39
2023-04-29	0.33	0.68	0.37	0.20	0.40
2023-01-28	0.22	0.31	0.41	-0.54	0.39
2022-10-29	0.23	0.34	0.42	-0.57	0.35
2022-07-30	0.28	0.45	0.53	-0.48	0.44
2022-04-30	0.33	0.52	0.55	-0.38	0.48
2022-01-29	0.22	0.30	0.35	-0.27	0.35
2021-10-30	0.25	0.35	0.39	-0.24	0.44
2021-07-31	0.27	0.38	0.44	-0.28	0.48
2021-05-01	0.29	0.41	0.48	-0.30	0.55
2021-01-30	0.27	0.38	0.27	0.28	0.33
2020-10-31	0.26	0.37	0.26	0.27	0.32

Gross Margins

margin kasar untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 0.37.
margin bersih untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 0.16.
margin operasi untuk National Beverage Corp. setakat 3 Mei 2025 ialah 0.19.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-03	0.37	0.16	0.19
2025-01-25	0.37	0.16	0.19
2024-10-26	0.36	0.15	0.19
2024-07-27	0.36	0.14	0.18
2024-04-27	0.36	0.14	0.18
2024-01-27	0.36	0.14	0.18
2023-10-28	0.35	0.13	0.17
2023-07-29	0.33	0.12	0.16
2023-04-29	0.33	0.12	0.16
2023-01-28	0.34	0.12	0.15
2022-10-29	0.34	0.12	0.16
2022-07-30	0.37	0.14	0.18
2022-04-30	0.38	0.15	0.19
2022-01-29	0.38	0.15	0.20
2021-10-30	0.39	0.16	0.21
2021-07-31	0.39	0.16	0.21
2021-05-01	0.39	0.16	0.21
2021-01-30	0.39	0.15	0.20
2020-10-31	0.38	0.14	0.18

DE:20V	€35.40
GB:0K50	USD40.70