GBDC Analisis Kewangan Saham - Golub Capital BDC, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Golub Capital BDC, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dalam sektor kewangan, terutamanya menumpukan pada pembangunan perniagaan. Ia pakar dalam menyediakan hutang kanan, sehenti, lien kedua, dan pinjaman subordinat kepada syarikat pasaran pertengahan, terutamanya yang disokong oleh pelabur ekuiti swasta. Golub Capital BDC memudahkan pemberian pinjaman terus kepada entiti ini, bertujuan untuk menyampaikan peluang pelaburan yang konsisten dan berorientasikan pendapatan kepada pemegang kepentingannya. Firma ini telah mengukir niche dalam memanfaatkan hubungan yang telah lama terjalin dengan penaja ekuiti persendirian, untuk menaja jamin dan menstruktur penyelesaian pembiayaan tersuai. Perkhidmatan ini adalah penting untuk menyokong operasi, pertumbuhan dan pemerolehan syarikat peminjam merentas pelbagai industri, sekali gus memperkukuh peranan penting Golub dalam pelaburan pasaran pertengahan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 877.34 MM.
pendapatan operasi untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 702.53 MM.
pendapatan bersih untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 375.56 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	877.34	702.53	375.56
2025-03-31	830.27	683.53	294.75
2024-12-31	780.61	646.19	309.32
2024-09-30	724.68	596.03	273.79
2024-06-30	664.81	535.10	280.15
2024-03-31	648.26	495.40	343.88
2023-12-31	630.98	473.07	308.83
2023-09-30	603.09	443.38	258.63
2023-06-30	558.20	401.09	165.15
2023-03-31	499.10	365.03	107.57
2022-12-31	438.11	318.85	115.94
2022-09-30	387.80	285.57	153.44
2022-06-30	349.26	268.18	216.99
2022-03-31	329.41	248.17	284.48
2021-12-31	319.65	241.95	308.92
2021-09-30	307.12	233.41	340.28
2021-06-30	298.03	220.60	363.29
2021-03-31	295.47	216.00	422.54
2020-12-31	294.39	213.00	102.26
2020-09-30	298.95	213.92	54.87

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.41.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.41.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.41	1.41
2025-03-31	1.18	1.18
2024-12-31	1.38	1.38
2024-09-30	1.36
2024-06-30	1.58	1.58
2024-03-31	2.02	2.02
2023-12-31	1.82	1.82
2023-09-30	1.52
2023-06-30	0.97	0.97
2023-03-31	0.63	0.63
2022-12-31	0.68	0.68
2022-09-30	0.90
2022-06-30	1.27	1.27
2022-03-31	1.68	1.68
2021-12-31	1.83	1.83
2021-09-30	2.03
2021-06-30	2.17	2.17
2021-03-31	2.58	2.58
2020-12-31	0.65	0.65
2020-09-30	0.37

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -579.74 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 294.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-579.74		294.40
2025-03-31	-148.40		-65.19
2024-12-31	-194.45		244.71
2024-09-30	343.91		-124.24
2024-06-30	608.07		-312.60
2024-03-31	425.68		-100.90
2023-12-31	306.08		-298.86
2023-09-30	195.37		-235.55
2023-06-30	290.18		-240.26
2023-03-31	55.26		-91.51
2022-12-31	-181.81		46.74
2022-09-30	-416.46		353.13
2022-06-30	-962.10		849.39
2022-03-31	-733.77		725.05
2021-12-31	-322.91		354.33
2021-09-30	-306.05		366.85
2021-06-30	182.79		-67.89
2021-03-31	245.46		-180.82
2020-12-31	134.61		2.67
2020-09-30	187.68		-87.81

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.97.
p/tbv untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.97.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.97	0.97
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.02	-0.02
2025-03-31	0.05	0.12	0.03	0.01	-0.02
2024-12-31	0.05	0.11	0.03	0.03	0.04
2024-09-30	0.05	0.11	0.03	0.04	0.07
2024-06-30	0.06	0.14	0.06	0.06	0.07
2024-03-31	0.05	0.12	0.05	0.00	0.05
2023-12-31	0.05	0.10	0.05	-0.01	0.03
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.05
2023-06-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.05
2023-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.01
2022-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	-0.07
2022-09-30	0.04	0.08	0.03	-0.01	-0.07
2022-06-30	0.06	0.11	0.04	-0.02	-0.17
2022-03-31	0.07	0.11	0.05	-0.00	-0.13
2021-12-31	0.07	0.14	0.06	0.01	-0.06
2021-09-30	0.08	0.15	0.07	0.01	0.04
2021-06-30	0.08	0.15	0.08	0.02	0.04
2021-03-31	0.10	0.22	0.09	0.01	0.05
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
margin operasi untuk Golub Capital BDC, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.82.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.36	0.82
2025-03-31	1.00	0.40	0.83
2024-12-31	1.00	0.38	0.82
2024-09-30	1.00	0.42	0.80
2024-06-30	1.00	0.53	0.77
2024-03-31	1.00	0.49	0.75
2023-12-31	1.00	0.43	0.74
2023-09-30	1.00	0.30	0.72
2023-06-30	1.00	0.30	0.71
2023-03-31	1.00	0.22	0.73
2022-12-31	1.00	0.40	0.74
2022-09-30	1.00	0.40	0.74
2022-06-30	1.00	0.62	0.77
2022-03-31	1.00	0.86	0.75
2021-12-31	1.00	0.97	0.76
2021-09-30	1.00	1.11	0.76
2021-06-30	1.00	1.22	0.74
2021-03-31	1.00	1.43	0.73
2020-12-31	1.00	0.35	0.72
2020-09-30	1.00	0.18	0.72