IESC Analisis Kewangan Saham - IES Holdings, Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran keseluruhan

IES Holdings, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor infrastruktur perindustrian, memfokuskan pada penyelesaian kontrak elektrik dan komunikasi. Syarikat ini menyediakan pelbagai set pasaran, termasuk pelanggan kediaman, komersial dan industri. Projek utama biasanya merangkumi pemasangan elektrik dan mekanikal, perkhidmatan penyelenggaraan dan tugas kejuruteraan bernilai tinggi yang lain. Inisiatif terkini telah mengembangkan lagi jejak IES Holdings ke dalam penyepaduan penyelesaian tenaga boleh diperbaharui, mencerminkan strategi penyesuaian sebagai tindak balas kepada permintaan industri yang berkembang. Kepelbagaian strategik ini menyokong tawaran mereka dengan menyepadukan kontrak elektrik tradisional dengan teknologi inovatif dalam kecekapan tenaga dan kemampanan, meletakkan syarikat untuk pertumbuhan berterusan dalam persekitaran yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3,249.43 MM.
pendapatan operasi untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 355.60 MM.
pendapatan bersih untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 267.34 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,249.43	355.60	267.34
2025-03-31	3,127.69	333.42	252.21
2024-12-31	2,999.46	316.94	234.46
2024-09-30	2,884.36	299.91	219.12
2024-06-30	2,757.61	281.34	193.75
2024-03-31	2,573.65	224.56	154.20
2023-12-31	2,436.80	179.80	122.84
2023-09-30	2,377.23	149.51	108.29
2023-06-30	2,345.61	117.66	86.74
2023-03-31	2,328.46	100.06	73.66
2022-12-31	2,261.17	63.56	46.70
2022-09-30	2,166.81	58.52	34.76
2022-06-30	2,033.23	61.26	40.94
2022-03-31	1,871.80	68.04	50.78
2021-12-31	1,702.16	90.18	69.02
2021-09-30	1,536.49	85.75	66.66
2021-06-30	1,383.08	77.02	58.84
2021-03-31	1,270.34	68.59	51.80
2020-12-31	1,229.65	60.60	45.20
2020-09-30	1,190.86	57.05	41.60

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 13.26.
pendapatan sesaham dicairkan untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 13.08.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	13.26	13.08
2025-03-31	12.11	11.95
2024-12-31	10.89	10.74
2024-09-30	10.02	9.89
2024-06-30	8.60	8.50
2024-03-31	6.71	6.64
2023-12-31	5.32	5.27
2023-09-30	4.58	4.54
2023-06-30	3.64	3.64
2023-03-31	3.14	3.12
2022-12-31	1.90	1.88
2022-09-30	1.45	1.44
2022-06-30	1.81	1.78
2022-03-31	2.41	2.37
2021-12-31	3.29	3.26
2021-09-30	3.19	3.15
2021-06-30	2.80	2.76
2021-03-31	2.45	2.41
2020-12-31	2.15	2.13
2020-09-30	1.96	1.94

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 246.88 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -126.55 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -56.78 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	246.88	-126.55	-56.78
2025-03-31	237.81	-194.59	-126.77
2024-12-31	246.71	-161.28	-113.81
2024-09-30	234.40	-108.85	-100.50
2024-06-30	198.90	-102.61	-79.95
2024-03-31	152.54	-20.88	-40.82
2023-12-31	164.51	-19.55	-62.75
2023-09-30	153.90	2.77	-105.75
2023-06-30	130.68	6.38	-125.56
2023-03-31	79.23	4.67	-88.05
2022-12-31	55.07	-0.45	-57.20
2022-09-30	16.26	-29.54	15.02
2022-06-30	-15.02	-28.58	42.14
2022-03-31	-13.34	-63.09	53.38
2021-12-31	-6.79	-56.38	38.90
2021-09-30	37.92	-99.57	31.17
2021-06-30	56.30	-98.92	25.32
2021-03-31	92.38	-60.20	-33.64
2020-12-31	85.97	-88.19	7.02
2020-09-30	76.74	-33.59	-8.51

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.90.
p/tbv untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.37.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		7.90	10.37
2025-03-31		4.82	6.00
2024-12-31		6.23	7.93
2024-09-30	20.59	6.58	8.63
2024-06-30	18.05	4.68	6.15
2024-03-31	19.11	4.32	5.90
2023-12-31	14.78	3.20
2023-09-30	15.31	2.89	4.33
2023-06-30	15.58	2.64	4.12
2023-03-31	18.60	2.11
2022-12-31		1.85	3.19
2022-09-30		1.49	2.67
2022-06-30		1.66	3.06
2022-03-31	12.09	2.19	4.05
2021-12-31	15.73	2.83	5.44
2021-09-30	16.15	2.70	5.58
2021-06-30
2021-03-31	10.35	1.66	3.09
2020-12-31	11.83	1.73	3.37
2020-09-30	12.84	1.87	2.78

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.10	0.07
2024-12-31	0.08	0.05
2024-09-30	0.07	0.04
2024-06-30	0.08	0.05
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.10	0.06
2023-09-30	0.10	0.06
2023-06-30	0.09	0.07
2023-03-31	0.08	0.07
2022-12-31	0.07	0.08
2022-09-30	0.09	0.10
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.10	0.07
2021-12-31	0.08	0.06
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.09
2020-12-31	0.10	0.08
2020-09-30	0.10	0.08

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
roe untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.42.
roic untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.
tempayan untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.
ocroic untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.22	0.42	0.32	-0.10	0.30
2025-03-31	0.21	0.39	0.31	-0.04	0.32
2024-12-31	0.21	0.40	0.30	0.03	0.32
2024-09-30	0.20	0.39	0.29	0.02	0.29
2024-06-30	0.17	0.36	0.23	0.14	0.23
2024-03-31	0.14	0.30	0.20	0.13	0.27
2023-12-31	0.12	0.28	0.19	0.09	0.27
2023-09-30	0.10	0.23	0.16	0.02	0.24
2023-06-30	0.08	0.19	0.16	0.02	0.24
2023-03-31	0.06	0.12	0.14	-0.01	0.15
2022-12-31	0.05	0.09	0.06	0.00	0.03
2022-09-30	0.05	0.11	0.06	0.00	0.03
2022-06-30	0.07	0.14	0.08	-0.00	-0.03
2022-03-31	0.11	0.21	0.10	-0.05	-0.03
2021-12-31	0.11	0.22	0.15	-0.05	0.08
2021-09-30	0.10	0.21	0.15	-0.07	0.13
2021-06-30	0.11	0.22	0.14	-0.04	0.13
2021-03-31	0.10	0.20	0.14	-0.00	0.26
2020-12-31	0.10	0.18	0.13	0.01	0.24
2020-09-30	0.09	0.16	0.13	0.11	0.24

Gross Margins

margin kasar untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
margin bersih untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
margin operasi untuk IES Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.25	0.08	0.11
2025-03-31	0.24	0.08	0.11
2024-12-31	0.24	0.08	0.10
2024-09-30	0.24	0.07	0.10
2024-06-30	0.22	0.06	0.09
2024-03-31	0.20	0.05	0.07
2023-12-31	0.19	0.05	0.06
2023-09-30	0.17	0.04	0.05
2023-06-30	0.16	0.04	0.05
2023-03-31	0.15	0.03	0.04
2022-12-31	0.15	0.02	0.03
2022-09-30	0.15	0.02	0.03
2022-06-30	0.16	0.02	0.03
2022-03-31	0.18	0.03	0.04
2021-12-31	0.19	0.04	0.05
2021-09-30	0.19	0.04	0.06
2021-06-30	0.19	0.04	0.06
2021-03-31	0.20	0.04	0.05
2020-12-31	0.19	0.04	0.05
2020-09-30	0.19	0.03	0.05

IT:1IESC	€326.00
DE:45T	€303.00