KMX Analisis Kewangan Saham - CarMax, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

CarMax, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri runcit automotif dan diiktiraf sebagai peruncit kenderaan terpakai terbesar negara. Model perniagaan syarikat memfokuskan pada menawarkan rangkaian luas kereta terpakai, yang dijual melalui gabungan superstore fizikal dan platform digital, memberikan pengguna pengalaman membeli kereta yang lancar dan mesra pengguna. Teras kepada operasi CarMax ialah segmen pembiayaan autonya yang unik, yang memudahkan jualan pengguna dengan menyediakan pilihan pembiayaan yang berpotensi disesuaikan. Perlu diberi perhatian, CarMax telah mengembangkan keupayaan digitalnya, menyepadukan mekanisme jualan dalam talian dengan rangkaian kedainya di seluruh negara, bertujuan untuk meningkatkan kebolehcapaian dan kepuasan pelanggan dalam pasaran kereta terpakai. Penjajaran strategik ini menekankan pertumbuhan yang dipacu teknologi dan penyampaian perkhidmatan yang berpusatkan pelanggan, menyokong projek utamanya dan keseluruhan strategi pasaran.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 28,673.36 MM.
pendapatan operasi untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 860.40 MM.
pendapatan bersih untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 558.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31	28,673.36	860.40	558.50
2025-02-28	28,207.32	788.92	500.56
2024-11-30	27,796.20	728.67	460.96
2024-08-31	27,679.07	672.34	417.52
2024-05-31	27,691.77	650.10	403.35
2024-02-29	28,213.44	688.87	479.20
2023-11-30	28,248.43	768.93	497.95
2023-08-31	28,544.35	707.78	453.52
2023-05-31	29,555.62	657.52	460.80
2023-02-28	31,126.37	747.80	484.76
2022-11-30	33,050.78	872.52	575.59
2022-08-31	35,037.18	1,142.31	807.44
2022-05-31	34,847.63	1,342.47	966.81
2022-02-28	33,197.21	1,551.87	1,151.30
2021-11-30	30,633.27	1,581.83	1,201.41
2021-08-31	27,248.96	1,561.34	1,167.27
2021-05-31	24,588.77	1,574.02	1,178.70
2021-02-28	20,092.15	1,043.16	746.92
2020-11-30	19,882.78	1,029.36	751.91
2020-08-31

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 3.62.
pendapatan sesaham dicairkan untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 3.61.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-31	3.62	3.61
2025-02-28	3.22	3.21
2024-11-30	2.95	2.93
2024-08-31	2.65	2.65
2024-05-31	2.55	2.55
2024-02-29	3.03	3.02
2023-11-30	3.15	3.13
2023-08-31	2.87	2.85
2023-05-31	2.91	2.89
2023-02-28	3.05	3.03
2022-11-30	3.61	3.57
2022-08-31	5.03	4.96
2022-05-31	5.98	5.89
2022-02-28	7.09	6.97
2021-11-30	7.38	7.26
2021-08-31	7.15	7.04
2021-05-31	7.22	7.11
2021-02-28	4.58	4.52
2020-11-30	4.60	4.55
2020-08-31	4.22	4.17

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 1,041.67 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -496.32 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -470.58 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-31	1,041.67	-496.32	-470.58
2025-02-28	624.44	-461.00	-453.54
2024-11-30	787.70	-457.70	-614.24
2024-08-31	1,021.15	-470.71	-522.24
2024-05-31	526.21	-436.11	-111.19
2024-02-29	458.62	-467.00	307.79
2023-11-30	-229.77	-464.33	634.14
2023-08-31	742.62	-430.20	159.01
2023-05-31	567.10	-463.49	51.37
2023-02-28	1,283.33	-425.77	-710.18
2022-11-30	1,195.27	-409.72	-230.08
2022-08-31	-684.54	-350.82	1,013.46
2022-05-31	-1,906.62	-559.64	2,174.80
2022-02-28	-2,549.45	-523.75	3,104.87
2021-11-30	-2,283.27	-438.79	2,618.18
2021-08-31	-1,607.34	-416.06	1,431.18
2021-05-31	-693.68	-126.25	630.82
2021-02-28	667.76	-128.18	-424.02
2020-11-30	749.69	-254.85	-256.42
2020-08-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/tbv untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 1.61.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-31			1.61
2025-02-28	27.35	2.03	2.08
2024-11-30	31.39	2.12	2.17
2024-08-31	27.79	2.19	2.24
2024-05-31	22.87	1.80	1.85
2024-02-29	24.33	2.00	2.05
2023-11-30			1.73
2023-08-31	28.24	2.23	2.29
2023-05-31		2.03	2.09
2023-02-28		1.93	1.98
2022-11-30			2.08
2022-08-31
2022-05-31	13.81	3.04
2022-02-28		3.46	3.56
2021-11-30	19.62	4.66	4.81
2021-08-31		4.38	4.38
2021-05-31	12.51	3.14	3.14
2021-02-28	14.38	2.62	2.62
2020-11-30	19.72	3.59	3.59
2020-08-31	21.37	3.70	3.70

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	0.02	0.02
2025-02-28	0.02	0.02
2024-11-30	0.02	0.02
2024-08-31	0.02	0.03
2024-05-31	0.02	0.03
2024-02-29	0.02	0.03
2023-11-30	0.02	0.03
2023-08-31	0.02	0.03
2023-05-31	0.02	0.04
2023-02-28	0.03	0.04
2022-11-30	0.04	0.04
2022-08-31	0.04	0.04
2022-05-31	0.04	0.04
2022-02-28	0.04	0.03
2021-11-30	0.04	0.03
2021-08-31
2021-05-31	0.05	0.04
2021-02-28	0.04	0.04
2020-11-30	0.03	0.04
2020-08-31	0.03	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
roe untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.08.
roic untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-31	0.02	0.08	0.02	-0.01	0.02
2025-02-28	0.02	0.08	0.02	-0.01	0.03
2024-11-30	0.02	0.07	0.02	0.00	0.04
2024-08-31	0.02	0.08	0.02	0.01	0.02
2024-05-31	0.02	0.08	0.02	0.01	0.02
2024-02-29	0.02	0.09	0.02	-0.00	-0.01
2023-11-30	0.02	0.08	0.02	-0.00	-0.01
2023-08-31	0.02	0.09	0.02	0.02	0.03
2023-05-31	0.02	0.09	0.02	0.01	0.02
2023-02-28	0.02	0.09	0.02	0.01	0.05
2022-11-30	0.03	0.16	0.02	0.02	0.05
2022-08-31	0.04	0.20	0.03	-0.00	-0.03
2022-05-31	0.05	0.24	0.04	-0.01	-0.08
2022-02-28	0.06	0.28	0.05	0.00	-0.11
2021-11-30	0.06	0.28	0.05	-0.00	-0.07
2021-08-31	0.05	0.29	0.05	-0.03	-0.07
2021-05-31	0.06	0.33	0.06	-0.01	-0.03
2021-02-28	0.04	0.20	0.04	0.01	0.04
2020-11-30	0.04	0.20	0.04	0.01	0.04
2020-08-31	0.03	0.19	0.03	0.04	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.12.
margin bersih untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk CarMax, Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-31	0.12	0.02	0.03
2025-02-28	0.12	0.02	0.03
2024-11-30	0.12	0.02	0.02
2024-08-31	0.12	0.02	0.03
2024-05-31	0.12	0.02	0.03
2024-02-29	0.12	0.02	0.03
2023-11-30	0.11	0.02	0.03
2023-08-31	0.11	0.02	0.02
2023-05-31	0.11	0.02	0.02
2023-02-28	0.11	0.02	0.02
2022-11-30	0.11	0.02	0.03
2022-08-31	0.11	0.02	0.03
2022-05-31	0.12	0.03	0.04
2022-02-28	0.13	0.03	0.05
2021-11-30	0.14	0.04	0.05
2021-08-31	0.14	0.04	0.06
2021-05-31	0.15	0.05	0.07
2021-02-28	0.15	0.04	0.05
2020-11-30	0.15	0.04	0.05
2020-08-31	0.14	0.04	0.05

MX:KMX
GB:0HTQ	USD59.86
DE:XA4	€51.40