MCFT Analisis Kewangan Saham - MasterCraft Boat Holdings, Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran keseluruhan

MasterCraft Boat Holdings, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah pemain terkemuka dalam industri pembuatan bot global. Mengkhusus dalam reka bentuk, pembuatan dan pemasaran bot sukan prestasi premium dan bot mewah, syarikat itu beroperasi di bawah empat jenama utama: MasterCraft, Crest, Aviara dan NauticStar. Jenama ini memenuhi pelbagai segmen, termasuk ski air, wakeboarding, memancing dan pelayaran mewah. MasterCraft Boat Holdings memanfaatkan teknologi dan reka bentuk canggih untuk meningkatkan fungsi dan prestasi produknya secara konsisten. Tumpuan syarikat terhadap inovasi dan kualiti telah menjadikannya sebagai peneraju dalam industri bot, menarik kepada pangkalan pelanggan yang luas yang mencari pengalaman nautika premium.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 284.20 MM.
pendapatan operasi untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 11.23 MM.
pendapatan bersih untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.04 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	284.20	11.23	7.04
2025-03-30	303.24	-3.60	-6.69
2024-12-29	311.26	-0.96	-6.68
2024-09-29	337.64	9.62	-3.54
2024-06-30	322.35	27.48	7.80
2024-03-31	434.60	57.27	38.51
2023-12-31	517.40	79.55	57.27
2023-10-01	586.84	95.25	71.06
2023-06-30	609.90	121.43	68.94
2023-04-02	692.70	132.30	57.75
2023-01-01	695.26	134.88	56.18
2022-10-02	680.48	132.04	51.90
2022-06-30	641.61	117.30	58.21
2022-04-03	599.92	95.74	63.26
2022-01-02	578.44	86.70	59.89
2021-10-03	552.71	80.03	56.99
2021-06-30	465.96	78.64	56.17
2021-04-04	421.37	50.49	36.80
2021-01-03	376.08	37.19	-17.48
2020-10-04	357.03	30.58	-23.10

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-30	-0.40	-0.40
2024-12-29	-0.40	-0.40
2024-09-29	-0.21	-0.22
2024-06-30	0.46	0.46
2024-03-31	2.26	2.23
2023-12-31	3.32	3.29
2023-10-01	4.08	4.05
2023-06-30	3.91	3.88
2023-04-02	3.25	3.23
2023-01-01	3.13	3.10
2022-10-02	2.85	2.82
2022-06-30	3.15	3.12
2022-04-03	3.39	3.35
2022-01-02	3.19	3.15
2021-10-03	3.03	3.00
2021-06-30	2.99	2.96
2021-04-04	1.96	1.95
2021-01-03	-0.93	-0.93
2020-10-04	-1.23	-1.23

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 35.59 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 46.04 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -60.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	35.59	46.04	-60.10
2025-03-30	5.33	62.01	-61.34
2024-12-29	2.64	58.65	-63.23
2024-09-29	24.02	-14.66	-18.66
2024-06-30	12.50	-1.78	-23.14
2024-03-31	51.55	-31.39	-25.10
2023-12-31	74.99	-37.49	-30.32
2023-10-01	106.59	-93.78	-30.18
2023-06-30	134.20	-121.43	-27.15
2023-04-02	142.97	-97.86	-31.42
2023-01-01	138.99	-81.21	-42.36
2022-10-02	105.35	-18.67	-57.51
2022-06-30	73.31	-15.82	-62.54
2022-04-03	49.45	-14.89	-49.76
2022-01-02	50.61	-15.64	-33.39
2021-10-03	47.61	-29.41	-15.41
2021-06-30	68.54	-27.83	-17.77
2021-04-04	60.69	-24.42	-48.29
2021-01-03	40.51	-21.64	-12.24
2020-10-04	32.33	-11.95	-17.93

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.71.
p/tbv untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.57.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		1.71	2.57
2025-03-30		1.66
2024-12-29		1.82	2.80
2024-09-29	38.43	1.63	2.46
2024-06-30	8.25	1.61	2.36
2024-03-31	6.78	2.01
2023-12-31	5.50	2.04
2023-10-01	5.55	1.99	2.99
2023-06-30	9.13	2.99	4.72
2023-04-02	9.62	3.38
2023-01-01		3.19	5.84
2022-10-02		2.38	4.40
2022-06-30		2.80	7.55
2022-04-03	7.46	3.60	11.85
2022-01-02	9.43	4.58	17.89
2021-10-03	8.49	4.42	26.07
2021-06-30
2021-04-04	-19.13	4.65	-17.18
2021-01-03	-14.48	5.68	-9.98
2020-10-04	-13.91	6.84	-7.50

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
ebit (3y)/v untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	0.14
2025-03-30	-0.03	0.17
2024-12-29	0.00	0.17
2024-09-29	0.03	0.20
2024-06-30	0.15	0.22
2024-03-31	0.19	0.21
2023-12-31	0.23	0.21
2023-10-01	0.28	0.21
2023-06-30	0.17	0.15
2023-04-02	0.17	0.09
2023-01-01	0.19	0.09
2022-10-02	0.21	0.11
2022-06-30	0.19	0.09
2022-04-03	0.15	0.01
2022-01-02	0.12	0.04
2021-10-03	0.14	0.04
2021-06-30
2021-04-04	-0.06	-0.01
2021-01-03	-0.07	0.04
2020-10-04	-0.07	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
roe untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
roic untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
tempayan untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.02	-0.04	-0.04	0.03	0.03
2025-03-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	0.01
2024-12-29	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	0.10
2024-09-29	0.02	0.04	0.03	-0.05	0.05
2024-06-30	0.11	0.22	0.15	-0.02	0.21
2024-03-31	0.19	0.36	0.23	0.03	0.30
2023-12-31	0.25	0.49	0.29	-0.07	0.43
2023-10-01	0.23	0.48	0.28	-0.06	0.54
2023-06-30	0.19	0.40	0.28	-0.06	0.54
2023-04-02	0.21	0.45	0.26	0.07	0.64
2023-01-01	0.19	0.44	0.26	0.15	0.52
2022-10-02	0.21	0.54	0.29	-0.03	0.37
2022-06-30	0.23	0.59	0.28	-0.02	0.35
2022-04-03	0.26	0.83	0.30	0.01	0.26
2022-01-02	0.27	0.97	0.28	0.01	0.24
2021-10-03	0.27	1.15	0.28	0.11	0.34
2021-06-30	0.27	1.15	0.28	0.12	0.35
2021-04-04	-0.07	-0.34	-0.10	0.04	0.24
2021-01-03	-0.09	-0.26	-0.15	0.02	0.21
2020-10-04	-0.09	-0.30	-0.15	0.07	0.19

Gross Margins

margin kasar untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
margin bersih untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
margin operasi untuk MasterCraft Boat Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.14	-0.02	-0.01
2025-03-30	0.15	-0.02	-0.00
2024-12-29	0.17	-0.01	0.03
2024-09-29	0.18	0.02	0.05
2024-06-30	0.22	0.08	0.11
2024-03-31	0.23	0.11	0.14
2023-12-31	0.24	0.12	0.16
2023-10-01	0.26	0.10	0.18
2023-06-30	0.23	0.10	0.18
2023-04-02	0.24	0.07	0.16
2023-01-01	0.24	0.07	0.16
2022-10-02	0.23	0.08	0.15
2022-06-30	0.23	0.08	0.15
2022-04-03	0.23	0.10	0.14
2022-01-02	0.24	0.10	0.14
2021-10-03	0.25	0.11	0.15
2021-06-30	0.25	0.11	0.15
2021-04-04	0.22	-0.05	0.10
2021-01-03	0.21	-0.06	0.09
2020-10-04	0.21	-0.07	0.08