MNST Analisis Kewangan Saham - Monster Beverage Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Monster Beverage Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri minuman, khususnya menumpukan pada pembangunan, pemasaran, penjualan dan pengedaran minuman tenaga dan minuman alternatif. Terkenal dengan minuman Monster Energy® di kalangan jenama lain, perbadanan itu telah mencipta niche yang ketara dalam pasaran global, menarik sebahagian besarnya kepada demografi yang lebih muda yang mencari peningkatan prestasi dan kepelbagaian rasa. Projek dan inisiatif utama biasanya berkisar pada inovasi produk, strategi pemasaran yang agresif dan usaha pengembangan global untuk meningkatkan bahagian pasaran dan pertumbuhan hasil. Penglibatan berterusan syarikat dalam perkongsian strategik dan penajaan dalam sektor sukan dan hiburan juga dengan ketara meningkatkan kehadiran pasaran dan kesetiaan jenamanya di seluruh dunia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 7,659.16 MM.
pendapatan operasi untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 2,189.61 MM.
pendapatan bersih untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1,573.42 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	7,659.16	2,189.61	1,573.42
2025-03-31	7,448.17	2,087.43	1,509.99
2024-12-31	7,492.71	2,057.39	1,509.05
2024-09-30	7,410.78	2,026.93	1,605.32
2024-06-30	7,385.83	2,052.34	1,687.09
2024-03-31	7,340.19	2,048.98	1,675.59
2023-12-31	7,140.03	1,992.06	1,630.99
2023-09-30	6,922.85	1,928.85	1,565.68
2023-06-30	6,691.11	1,821.15	1,435.38
2023-03-31	6,491.41	1,670.30	1,294.87
2022-12-31	6,311.05	1,586.92	1,191.62
2022-09-30	6,223.16	1,608.55	1,211.26
2022-06-30	6,009.43	1,635.08	1,226.08
2022-03-31	5,816.11	1,788.11	1,356.48
2021-12-31	5,541.35	1,802.77	1,377.47
2021-09-30	5,312.59	1,787.09	1,527.90
2021-06-30	5,148.40	1,801.22	1,538.35
2021-03-31	4,780.36	1,682.51	1,445.95
2020-12-31	4,598.64	1,633.35	1,409.59
2020-09-30	4,419.56	1,548.20	1,192.81

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.61.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.60.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.61	1.60
2025-03-31	1.53	1.52
2024-12-31	1.50	1.49
2024-09-30	1.57	1.56
2024-06-30	1.62	1.60
2024-03-31	1.61	1.58
2023-12-31	1.56	1.54
2023-09-30	1.50	1.48
2023-06-30	1.37	1.36
2023-03-31	1.23	1.23
2022-12-31	1.13	1.12
2022-09-30	1.15	1.13
2022-06-30	1.16	1.15
2022-03-31	1.28	1.26
2021-12-31	1.30	1.29
2021-09-30	1.45	1.43
2021-06-30	1.46	1.44
2021-03-31	1.37	1.36
2020-12-31	1.33	1.32
2020-09-30	1.12	1.11

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 2,053.72 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -527.31 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -1,197.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,053.72	-527.31	-1,197.53
2025-03-31	2,023.99	738.19	-3,389.86
2024-12-31	1,928.53	733.73	-3,329.03
2024-09-30	1,901.16	1,009.65	-3,076.51
2024-06-30	1,803.02	868.12	-2,945.25
2024-03-31	1,705.42	-175.95	-621.30
2023-12-31	1,717.75	-193.40	-542.60
2023-09-30	1,581.94	-463.65	-681.46
2023-06-30	1,520.20	-313.84	-475.81
2023-03-31	1,312.53	89.50	-708.76
2022-12-31	887.70	-161.37	-706.94
2022-09-30	816.95	-668.07	-445.98
2022-06-30	699.82	-817.60	-248.42
2022-03-31	979.92	-1,146.57	36.30
2021-12-31	1,155.74	-992.02	34.82
2021-09-30	1,342.91	-713.67	28.34
2021-06-30	1,510.29	-903.34	41.83
2021-03-31	1,348.50	-901.55	14.20
2020-12-31	1,364.16	-472.49	-526.07
2020-09-30	1,241.93	-139.05	-756.07

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 40.46.
p/buku untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 9.37.
p/tbv untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 16.20.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	40.46	9.37	16.20
2025-03-31	37.31	9.45	17.53
2024-12-31		8.84	17.50
2024-09-30	30.46	8.76	17.04
2024-06-30	31.05	6.07	9.08
2024-03-31	37.80	7.49	11.45
2023-12-31	38.30	7.62	12.00
2023-09-30	38.63	7.07	10.67
2023-06-30	46.42	8.13	12.64
2023-03-31	47.36	8.03
2022-12-31		7.78	12.69
2022-09-30		6.73	10.98
2022-06-30		7.15	11.63
2022-03-31	30.71	6.44	10.16
2021-12-31	33.25	8.13	13.20
2021-09-30	30.55	7.96	13.37
2021-06-30
2021-03-31	31.31	8.29	14.77
2020-12-31	32.10	8.77	16.33
2020-09-30	37.92	9.77	20.21

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
roe untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
roic untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
tempayan untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.
ocroic untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.19	0.26	0.22	-0.10	0.30
2025-03-31	0.15	0.18	0.24	-0.12	0.30
2024-12-31	0.17	0.20	0.24	-0.02	0.29
2024-09-30	0.18	0.21	0.25	-0.05	0.27
2024-06-30	0.19	0.23	0.19	0.10	0.20
2024-03-31	0.20	0.23	0.20	0.12	0.21
2023-12-31	0.19	0.23	0.20	0.06	0.20
2023-09-30	0.18	0.21	0.18	0.09	0.19
2023-06-30	0.16	0.19	0.18	0.09	0.19
2023-03-31	0.15	0.17	0.17	0.09	0.18
2022-12-31	0.16	0.19	0.18	-0.06	0.12
2022-09-30	0.16	0.20	0.18	-0.06	0.12
2022-06-30	0.19	0.23	0.18	-0.07	0.10
2022-03-31	0.21	0.25	0.20	-0.02	0.14
2021-12-31	0.25	0.30	0.21	0.02	0.21
2021-09-30	0.27	0.33	0.24	0.10	0.25
2021-06-30	0.30	0.36	0.26	0.11	0.25
2021-03-31	0.30	0.37	0.26	0.09	0.25
2020-12-31	0.27	0.34	0.27	0.07	0.26
2020-09-30	0.23	0.29	0.26	0.08	0.27

Gross Margins

margin kasar untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.55.
margin bersih untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
margin operasi untuk Monster Beverage Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.55	0.20	0.28
2025-03-31	0.54	0.20	0.28
2024-12-31	0.54	0.22	0.27
2024-09-30	0.54	0.23	0.28
2024-06-30	0.53	0.23	0.28
2024-03-31	0.53	0.23	0.27
2023-12-31	0.53	0.23	0.28
2023-09-30	0.52	0.21	0.27
2023-06-30	0.51	0.21	0.27
2023-03-31	0.50	0.20	0.26
2022-12-31	0.51	0.19	0.26
2022-09-30	0.52	0.19	0.26
2022-06-30	0.55	0.20	0.27
2022-03-31	0.56	0.23	0.31
2021-12-31	0.57	0.25	0.32
2021-09-30	0.58	0.29	0.34
2021-06-30	0.58	0.30	0.35
2021-03-31	0.59	0.30	0.35
2020-12-31		0.31	0.36
2020-09-30	0.60	0.27	0.35

MX:MNST
GB:0K34	USD62.77
AT:MNST
DE:MOB	€54.22
IT:1MNST	€53.15