PFLT Analisis Kewangan Saham - PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ialah sebuah institusi kewangan yang berpangkalan di Amerika Syarikat, secara khusus memfokuskan pada menyediakan syarikat pasaran pertengahan dengan penyelesaian modal. Beroperasi terutamanya dalam industri pelaburan, strategi teras syarikat melibatkan pemberian hutang bercagar lien pertama dan jenis pinjaman bercagar kanan yang lain. Perkhidmatan kewangan ini terutamanya ditujukan kepada perniagaan pasaran pertengahan yang disokong ekuiti persendirian dan lain-lain yang dinilai dengan teliti. Objektif pelaburan PennantPark Floating Rate Capital bertujuan untuk menjana pendapatan semasa dan peningkatan modal dengan melabur dalam pinjaman kadar terapung dan pelaburan lain. Dengan berbuat demikian, firma itu memenuhi keperluan pembiayaan unik perusahaan bersaiz sederhana, memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan pengembangan operasi mereka.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 247.97 MM.
pendapatan operasi untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 197.05 MM.
pendapatan bersih untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 70.19 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	247.97	197.05	70.19
2025-03-31	232.97	184.62	67.81
2024-12-31	215.39	170.71	97.70
2024-09-30	186.35	146.71	91.84
2024-06-30	166.56	127.89	98.55
2024-03-31	155.77	118.74	87.22
2023-12-31	145.97	111.06	63.35
2023-09-30	139.34	106.64	39.26
2023-06-30	132.39	101.20	-1.92
2023-03-31	120.41	91.86	-12.60
2022-12-31	110.49	83.40	-12.60
2022-09-30	105.48	78.74	3.45
2022-06-30	98.32	74.88	20.60
2022-03-31	93.50	71.87	40.39
2021-12-31	88.30	68.48	44.82
2021-09-30	82.69	64.57	56.52
2021-06-30	82.83	62.58	69.50
2021-03-31	84.69	63.25	67.35
2020-12-31	91.58	67.92	34.57
2020-09-30	95.49	70.89	18.41
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.37	1.37
2024-09-30	1.40
2024-06-30	1.60	1.60
2024-03-31	1.52	1.52
2023-12-31	1.17	1.17
2023-09-30	0.77
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.28	-0.28
2022-12-31	-0.30	-0.30
2022-09-30	0.08
2022-06-30	0.52	0.52
2022-03-31	1.04	1.04
2021-12-31	1.15	1.15
2021-09-30	1.46
2021-06-30	1.79	1.79
2021-03-31	1.74	1.74
2020-12-31	0.89	0.89
2020-09-30	0.47
2020-06-30	0.23	0.23
2020-03-31	0.02	0.02

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -677.79 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 695.93 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-677.79		695.93
2025-03-31	-797.61		783.74
2024-12-31	-852.13		878.59
2024-09-30	-801.38		812.87
2024-06-30	-431.43		456.33
2024-03-31	-229.30		303.89
2023-12-31	-47.64		68.37
2023-09-30	140.56		-91.53
2023-06-30	127.35		-108.24
2023-03-31	70.76		-70.10
2022-12-31	42.08		-48.22
2022-09-30	-46.58		47.70
2022-06-30	-186.44		177.73
2022-03-31	-170.21		153.05
2021-12-31	-88.27		120.41
2021-09-30	49.80		-56.31
2021-06-30	182.48		-186.35
2021-03-31	271.76		-234.55
2020-12-31	116.60		-143.39
2020-09-30	-4.94		-0.91
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 14.70.
p/buku untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.93.
p/tbv untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.93.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	14.70	0.93	0.93
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.33.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.08	0.03	-0.01	-0.33
2025-03-31	0.06	0.14	0.04	0.01	-0.37
2024-12-31	0.07	0.14	0.04	0.01	-0.39
2024-09-30	0.08	0.15	0.06	0.01	-0.25
2024-06-30	0.07	0.16	0.06	0.05	-0.14
2024-03-31	0.05	0.12	0.05	0.02	-0.04
2023-12-31	0.03	0.07	0.03	0.04	0.12
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.11
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.01	0.10
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.06
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.04
2022-09-30	0.02	0.04	0.00	-0.00	-0.04
2022-06-30	0.04	0.08	0.02	-0.01	-0.15
2022-03-31	0.04	0.09	0.03	-0.01	-0.13
2021-12-31	0.05	0.11	0.04	0.03	0.04
2021-09-30	0.05	0.12	0.05	-0.01	0.17
2021-06-30	0.06	0.15	0.07	-0.00	0.17
2021-03-31	0.06	0.14	0.06	0.03	0.25
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	-0.03	0.11
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	-0.00
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.08
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.20

Gross Margins

margin kasar untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
margin operasi untuk PennantPark Floating Rate Capital Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.79.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.29	0.79
2025-03-31	1.00	0.45	0.79
2024-12-31	1.00	0.49	0.79
2024-09-30	1.00	0.59	0.77
2024-06-30	1.00	0.56	0.76
2024-03-31	1.00	0.43	0.76
2023-12-31	1.00	0.28	0.77
2023-09-30	1.00	-0.01	0.76
2023-06-30	1.00	-0.01	0.76
2023-03-31	1.00	-0.10	0.76
2022-12-31	1.00	0.03	0.75
2022-09-30	1.00	0.03	0.75
2022-06-30	1.00	0.21	0.76
2022-03-31	1.00	0.43	0.77
2021-12-31	1.00	0.51	0.78
2021-09-30	1.00	0.68	0.78
2021-06-30	1.00	0.84	0.76
2021-03-31	1.00	0.80	0.75
2020-12-31	1.00	0.38	0.74
2020-09-30	1.00	0.19	0.74
2020-06-30	1.00	0.09	0.74
2020-03-31	1.00	0.01	0.74