PMTS Analisis Kewangan Saham - CPI Card Group Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran keseluruhan

CPI Card Group Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri pengeluaran kad kewangan dan keselamatan. Syarikat itu ialah penyedia terkemuka dalam reka bentuk, pengeluaran, keselamatan data dan perkhidmatan berkaitan untuk kad pembayaran kewangan, termasuk cip EMV dan kad debit, kredit dan prabayar jalur magnetik. Kumpulan Kad CPI juga terlibat dalam mencipta penyelesaian kad yang inovatif seperti dwi-antara muka dan kad logam, memenuhi permintaan pengguna dan industri kewangan yang berkembang. Projek utama mereka sering menumpukan pada meningkatkan ciri keselamatan kad, penyesuaian dan penyepaduan teknologi mudah alih, bertujuan untuk menyelaraskan sistem pengeluaran kad dan meningkatkan penglibatan pelanggan melalui kemajuan teknologi. Komitmen firma itu terhadap kemampanan terbukti dalam pembangunan bahan kad berfokus eko, yang sejajar dengan dorongan industri yang lebih luas ke arah tanggungjawab alam sekitar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 502.36 MM.
pendapatan operasi untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 59.56 MM.
pendapatan bersih untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 13.36 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	502.36	59.56	13.36
2025-03-31	491.43	62.75	18.84
2024-12-31	480.60	62.79	19.52
2024-09-30	458.38	57.39	15.48
2024-06-30	439.49	52.55	18.05
2024-03-31	435.63	55.14	18.57
2023-12-31	444.55	61.59	23.98
2023-09-30	468.11	73.70	33.73
2023-06-30	486.82	84.19	41.78
2023-03-31	485.17	81.75	41.41
2022-12-31	475.75	79.13	36.54
2022-09-30	442.51	65.69	24.74
2022-06-30	417.54	58.94	19.45
2022-03-31	397.45	59.68	19.53
2021-12-31	375.12	59.46	15.94
2021-09-30	366.05	62.70	22.55
2021-06-30	349.15	59.48	21.74
2021-03-31	327.31	48.66	16.78
2020-12-31	312.19	38.39	16.13
2020-09-30	300.67	29.61	6.45

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.19.
pendapatan sesaham dicairkan untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.11.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.19	1.11
2025-03-31	1.69	1.58
2024-12-31	1.75	1.64
2024-09-30	1.38	1.30
2024-06-30	1.60	1.52
2024-03-31	1.63	1.56
2023-12-31	2.10	2.01
2023-09-30	2.96	2.85
2023-06-30	3.68	3.52
2023-03-31	3.66	3.51
2022-12-31	3.24	3.11
2022-09-30	2.20	2.11
2022-06-30	1.73	1.66
2022-03-31	1.74	1.66
2021-12-31	1.42	1.36
2021-09-30	2.01	1.94
2021-06-30	1.94	1.90
2021-03-31	1.49	1.48
2020-12-31	1.44	1.44
2020-09-30	0.57	0.57

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 49.14 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -57.98 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 18.48 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	49.14	-57.98	18.48
2025-03-31	40.04	-12.97	-12.70
2024-12-31	43.31	-9.22	-12.96
2024-09-30	28.43	-4.53	-19.72
2024-06-30	27.83	-2.50	-29.00
2024-03-31	34.91	-3.63	-28.28
2023-12-31	34.04	-6.22	-26.44
2023-09-30	41.89	-9.32	-43.62
2023-06-30	49.81	-16.07	-31.62
2023-03-31	55.30	-18.72	-34.52
2022-12-31	31.34	-17.77	-23.16
2022-09-30	17.43	-19.59	2.88
2022-06-30	-10.66	-14.54	3.62
2022-03-31	4.12	-10.70	-6.17
2021-12-31	20.23	-9.92	-47.23
2021-09-30	26.35	-8.44	-47.42
2021-06-30	32.74	-9.00	-47.58
2021-03-31	18.98	-8.52	-32.52
2020-12-31	22.01	-7.09	23.98
2020-09-30	16.03	-4.05	24.06

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -9.01.
p/tbv untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -3.09.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		-9.01	-3.09
2025-03-31		-9.09	-3.47
2024-12-31		-8.13	-3.43
2024-09-30	16.70	-6.76	-2.90
2024-06-30	16.13	-6.18	-2.75
2024-03-31		-3.95	-1.81
2023-12-31	6.52	-3.88	-1.85
2023-09-30	5.09	-3.37	-1.68
2023-06-30	6.19	-3.62	-1.90
2023-03-31	14.05	-6.26
2022-12-31	16.68	-4.38	-2.57
2022-09-30		-1.64	-1.01
2022-06-30		-1.65	-1.04
2022-03-31	10.40	-1.37	-0.87
2021-12-31	9.27	-1.71	-1.09
2021-09-30	17.92	-3.01	-1.94
2021-06-30
2021-03-31	8.13	-1.01	-0.66
2020-12-31	8.46	-0.99	-0.65
2020-09-30	21.16	-0.94	-0.62

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.04	0.06
2024-12-31	0.03	0.06
2024-09-30	0.05	0.06
2024-06-30	0.05	0.07
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30	0.12	0.08
2023-06-30	0.10	0.07
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.06	0.04
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.06	0.03
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.00
2020-12-31	0.03	-0.01
2020-09-30	0.01	-0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roic untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ocroic untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06		0.06	0.05	0.14
2025-03-31	0.06		0.07	0.08	0.16
2024-12-31	0.05		0.06	0.02	0.11
2024-09-30	0.06		0.07	-0.01	0.11
2024-06-30	0.06		0.08	0.01	0.14
2024-03-31	0.08		0.10	0.01	0.14
2023-12-31	0.11		0.14	-0.04	0.17
2023-09-30	0.14		0.17	0.01	0.20
2023-06-30	0.14		0.17	0.01	0.20
2023-03-31	0.13		0.17	0.01	0.23
2022-12-31	0.10		0.10	0.00	0.07
2022-09-30	0.08		0.10	0.00	0.07
2022-06-30	0.08		0.09	-0.10	-0.05
2022-03-31	0.06		0.09	-0.06	0.02
2021-12-31	0.08		0.08	-0.18	0.14
2021-09-30	0.09		0.12	-0.15	0.17
2021-06-30	0.09		0.12	-0.13	0.17
2021-03-31	0.07		0.08	-0.11	0.09
2020-12-31	0.08	-0.11	0.08	0.18	0.10
2020-09-30	0.03		0.03	0.18	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
margin bersih untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk CPI Card Group Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.37	0.04	0.13
2025-03-31	0.38	0.04	0.13
2024-12-31	0.38	0.03	0.13
2024-09-30	0.38	0.04	0.12
2024-06-30	0.38	0.04	0.13
2024-03-31	0.37	0.05	0.14
2023-12-31	0.38	0.07	0.16
2023-09-30	0.39	0.09	0.17
2023-06-30	0.39	0.09	0.17
2023-03-31	0.39	0.09	0.17
2022-12-31	0.38	0.06	0.15
2022-09-30	0.38	0.06	0.15
2022-06-30	0.39	0.05	0.14
2022-03-31	0.40	0.05	0.15
2021-12-31	0.41	0.04	0.16
2021-09-30	0.41	0.06	0.17
2021-06-30	0.41	0.06	0.17
2021-03-31	0.40	0.05	0.15
2020-12-31	0.39	0.05	0.12
2020-09-30	0.37	0.02	0.10