SBS Analisis Kewangan Saham - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, biasanya dikenali sebagai SABESP, ialah sebuah syarikat pengurusan air dan sisa Brazil yang beribu pejabat di São Paulo. Ia memegang jawatan utama dalam sektor utiliti, memberi tumpuan kepada penyediaan perkhidmatan air dan kumbahan. Berkhidmat sebagai salah satu syarikat sanitasi terbesar di dunia, SABESP adalah penting dalam menguruskan kontrak perkhidmatan air yang meluas merentasi pelbagai majlis perbandaran di negeri São Paulo. Projek utama syarikat selalunya termasuk bekalan air berskala besar dan inisiatif sanitasi sungai, seperti usaha berterusan untuk membersihkan sungai Tietê dan Pinheiros, dan pelaburan besar dalam kawalan kehilangan air untuk meningkatkan kecekapan rangkaian. Inisiatif ini adalah penting kepada fokus strategik SABESP terhadap kemampanan dan daya tahan infrastruktur.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 40,226.47 MM.
pendapatan operasi untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 17,708.88 MM.
pendapatan bersih untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 11,164.85 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	40,226.47	17,708.88	11,164.85
2025-03-31	38,011.43	16,584.61	10,238.36
2024-12-31	36,145.48	15,405.22	9,579.56
2024-09-30	35,572.49	15,851.87	9,330.92
2024-06-30	27,028.89	7,708.78	4,065.34
2024-03-31	26,433.93	6,551.00	3,599.61
2023-12-31	25,572.06	6,273.19	3,523.53
2023-09-30	24,238.34	5,241.01	2,979.46
2023-06-30	23,772.84	5,031.09	3,214.22
2023-03-31	22,883.70	4,877.24	2,892.94
2022-12-31	22,055.72	4,620.61	3,121.27
2022-09-30	21,187.34	4,376.28	3,046.49
2022-06-30	20,353.51	4,109.31	2,433.96
2022-03-31	19,684.03	4,102.71	2,784.55
2021-12-31	19,491.06	4,075.50	2,305.87
2021-09-30	19,311.42	4,521.34	2,569.97
2021-06-30	18,595.98	4,279.58	2,523.01
2021-03-31	18,432.61	4,575.18	2,128.12
2020-12-31	17,797.54	4,478.24	973.32
2020-09-30	17,610.02	4,382.44	1,198.78
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	13.65	13.65
2024-06-30	5.95	5.95
2024-03-31	5.27	5.27
2023-12-31	5.16
2023-09-30	4.36	4.36
2023-06-30	4.70	4.70
2023-03-31	4.23	4.23
2022-12-31	4.57
2022-09-30	4.46	4.46
2022-06-30	3.56	3.56
2022-03-31	4.07	4.07
2021-12-31	3.37
2021-09-30	3.76	3.76
2021-06-30	3.69	3.69
2021-03-31	3.11	3.11
2020-12-31	1.42
2020-09-30	1.75	1.75
2020-06-30	2.91	2.91
2020-03-31	3.02	3.02

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 8,515.62 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -12,874.40 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 6,110.36 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	8,515.62	-12,874.40	6,110.36
2025-03-31	7,107.67	-9,164.97	3,678.07
2024-12-31	7,404.57	-9,975.64	3,415.20
2024-09-30	6,449.43	-8,286.68	2,636.86
2024-06-30	6,511.37	-5,790.10	760.99
2024-03-31	5,856.47	-6,606.77	1,933.24
2023-12-31	4,854.35	-4,905.51	-977.84
2023-09-30	4,543.51	-3,286.71	-1,451.86
2023-06-30	3,716.76	-2,524.48	-508.67
2023-03-31	3,746.06	-2,359.22	-1,041.88
2022-12-31	3,967.60	-2,878.35	60.30
2022-09-30	3,235.07	-3,575.64	-272.70
2022-06-30	3,704.59	-2,993.99	-316.97
2022-03-31	3,486.08	-3,887.83	28.75
2021-12-31	3,913.75	-2,663.21	-929.02
2021-09-30	4,338.35	-3,392.34	1,342.23
2021-06-30	4,076.98	-6,236.94	-956.51
2021-03-31	4,834.19	-6,243.22	-49.85
2020-12-31	4,978.21	-6,768.67	-66.35
2020-09-30	5,059.37	-5,379.40	-2,199.58
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
roe untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.
roic untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
tempayan untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.16	0.32	0.15	0.02	0.11
2025-03-31	0.15	0.31	0.15	0.01	0.12
2024-12-31	0.15	0.31	0.15	0.01	0.10
2024-09-30	0.07	0.14	0.08	0.03	0.12
2024-06-30	0.06	0.13	0.07	0.02	0.11
2024-03-31	0.06	0.13	0.07	-0.02	0.10
2023-12-31	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.09
2023-09-30	0.06	0.12	0.07	0.01	0.08
2023-06-30	0.05	0.12	0.07	0.01	0.08
2023-03-31	0.06	0.12	0.06	0.01	0.08
2022-12-31	0.06	0.12	0.07	-0.01	0.07
2022-09-30	0.05	0.10	0.07	-0.01	0.07
2022-06-30	0.05	0.12	0.06	0.01	0.08
2022-03-31	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.08
2021-12-31	0.05	0.11	0.05	0.01	0.10
2021-09-30	0.05	0.12	0.06	0.06	0.10
2021-06-30	0.05	0.12	0.07	-0.08	0.11
2021-03-31	0.05	0.10	0.05	-0.04	0.12
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.05	0.12
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.07	0.14
2020-06-30	0.05	0.10	0.06	0.02	0.15
2020-03-31	0.05	0.10	0.06	0.00	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.54.
margin bersih untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
margin operasi untuk Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.44.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.54	0.27	0.44
2025-03-31	0.54	0.27	0.43
2024-12-31	0.55	0.26	0.45
2024-09-30	0.41	0.15	0.29
2024-06-30	0.38	0.14	0.25
2024-03-31	0.37	0.14	0.25
2023-12-31	0.34	0.12	0.22
2023-09-30	0.34	0.14	0.21
2023-06-30	0.35	0.14	0.21
2023-03-31	0.35	0.13	0.21
2022-12-31	0.33	0.14	0.00
2022-09-30	0.34	0.14	0.21
2022-06-30	0.35	0.12	0.20
2022-03-31	0.34	0.14	0.21
2021-12-31	0.36	0.12	0.21
2021-09-30	0.35	0.13	0.23
2021-06-30	0.35	0.14	0.23
2021-03-31	0.36	0.12	0.25
2020-12-31	0.37	0.05	0.25
2020-09-30	0.37	0.07	0.25
2020-06-30	0.44	0.11	0.32
2020-03-31	0.44	0.11	0.31