SCM Analisis Kewangan Saham - Stellus Capital Investment Corporation (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Stellus Capital Investment Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor kewangan sebagai syarikat pelaburan pengurusan. Ia mengkhusus dalam syarikat pasaran pertengahan swasta, menawarkan penyelesaian pembiayaan tersuai untuk memudahkan pertumbuhan, pemerolehan dan permodalan semula. Sebagai sebahagian daripada strateginya, Stellus Capital memberi tumpuan kepada pinjaman langsung dan pelaburan ekuiti swasta, mengekalkan portfolio terpelbagai yang merangkumi pelbagai industri termasuk media, perisian, penjagaan kesihatan dan perkhidmatan industri. Projek utama biasanya melibatkan penyediaan lien pertama, lien kedua, unitranche dan hutang mezanin, bersama-sama dengan pelaburan bersama ekuiti. Pendekatan ini membolehkan firma menyokong keperluan perniagaan yang semakin berkembang sambil berusaha untuk menjana pulangan terlaras risiko yang menarik untuk pelabur.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 102.76 MM.
pendapatan operasi untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 71.44 MM.
pendapatan bersih untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 39.29 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	102.76	71.44	39.29
2025-03-31	103.69	72.56	37.69
2024-12-31	104.74	73.42	45.84
2024-09-30	107.14	75.43	48.64
2024-06-30	107.81	76.06	30.78
2024-03-31	107.77	76.09	25.95
2023-12-31	105.85	75.25	17.53
2023-09-30	101.19	72.83	10.03
2023-06-30	94.17	67.62	16.38
2023-03-31	83.69	60.86	14.01
2022-12-31	75.11	54.22	14.49
2022-09-30	69.30	47.16	20.76
2022-06-30	66.19	42.27	29.59
2022-03-31	65.19	40.66	33.86
2021-12-31	63.68	39.60	33.57
2021-09-30	59.66	37.86	40.13
2021-06-30	56.65	38.30	34.86
2021-03-31	55.39	37.61	69.07
2020-12-31	56.66	38.71	20.19
2020-09-30	58.51	41.36	5.21

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.43.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.43.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.43	1.43
2025-03-31	1.42	1.42
2024-12-31	1.79
2024-09-30	1.96	1.96
2024-06-30	1.28	1.28
2024-03-31	1.12	1.12
2023-12-31	0.80
2023-09-30	0.48	0.48
2023-06-30	0.82	0.82
2023-03-31	0.71	0.71
2022-12-31	0.74
2022-09-30	1.06	1.06
2022-06-30	1.52	1.52
2022-03-31	1.74	1.74
2021-12-31	1.72
2021-09-30	2.06	2.06
2021-06-30	1.79	1.79
2021-03-31	3.54	3.54
2020-12-31	1.04
2020-09-30	0.27	0.27

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -33.26 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 37.38 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-33.26		37.38
2025-03-31	-70.03		32.16
2024-12-31	-28.65		22.58
2024-09-30	28.27		-8.90
2024-06-30	6.05		14.90
2024-03-31	19.23		11.67
2023-12-31	-17.27		-4.65
2023-09-30	-6.11		12.90
2023-06-30	-11.31		-0.22
2023-03-31	-25.40		18.63
2022-12-31	-56.29		60.16
2022-09-30	-66.62		41.29
2022-06-30	-38.50		46.36
2022-03-31	-81.98		76.16
2021-12-31	-76.10		101.80
2021-09-30	-118.00		117.13
2021-06-30	-105.65		101.04
2021-03-31	-32.66		28.08
2020-12-31	-3.49		5.83
2020-09-30	-27.35		42.96

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 10.39.
p/buku untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.05.
p/tbv untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.05.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	10.39	1.05	1.05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	3.57	0.90	0.90
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.10	0.04
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
ocroic untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.11	0.04	-0.04	-0.07
2025-03-31	0.05	0.14	0.05	-0.01	-0.03
2024-12-31	0.05	0.15	0.05	0.02	0.03
2024-09-30	0.03	0.10	0.03	0.02	0.01
2024-06-30	0.03	0.09	0.03	0.03	0.02
2024-03-31	0.02	0.06	0.02	-0.02	-0.02
2023-12-31	0.01	0.04	0.01	0.01	-0.01
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	-0.01
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	-0.01
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.01	-0.03
2022-12-31	0.03	0.08	0.02	-0.03	-0.08
2022-09-30	0.04	0.11	0.02	-0.03	-0.08
2022-06-30	0.04	0.12	0.03	0.01	-0.05
2022-03-31	0.04	0.12	0.04	-0.01	-0.10
2021-12-31	0.06	0.15	0.04	0.03	-0.15
2021-09-30	0.05	0.14	0.05	-0.00	-0.13
2021-06-30	0.05	0.13	0.04	-0.01	-0.13
2021-03-31	0.11	0.31	0.09	-0.01	-0.04
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	-0.01
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
margin operasi untuk Stellus Capital Investment Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.70.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.36	0.70
2025-03-31	1.00	0.44	0.70
2024-12-31	1.00	0.45	0.72
2024-09-30	1.00	0.29	0.72
2024-06-30	1.00	0.24	0.71
2024-03-31	1.00	0.17	0.71
2023-12-31	1.00	0.10	0.72
2023-09-30	1.00	0.17	0.72
2023-06-30	1.00	0.17	0.72
2023-03-31	1.00	0.17	0.73
2022-12-31	1.00	0.30	0.68
2022-09-30	1.00	0.30	0.68
2022-06-30	1.00	0.45	0.64
2022-03-31	1.00	0.52	0.62
2021-12-31	1.00	0.53	0.62
2021-09-30	1.00	0.67	0.63
2021-06-30	1.00	0.62	0.68
2021-03-31	1.00	1.25	0.68
2020-12-31	1.00	0.36	0.68
2020-09-30	1.00	0.09	0.71