SVC Analisis Kewangan Saham - Service Properties Trust (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Service Properties Trust, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah amanah pelaburan hartanah (REIT) yang terlibat terutamanya dalam industri perhotelan dan pelancongan. Portfolio luas syarikat itu kebanyakannya termasuk hotel dan pusat peruncitan tertumpu perkhidmatan di pelbagai negeri. Projek utama memerlukan pemerolehan strategik, pemilikan dan pengurusan hartanah yang dikendalikan di bawah nama jenama terkenal, yang disewakan kepada pengendali hotel utama yang menyelia operasi harian. Pendekatan Service Properties Trust menggabungkan pengurusan hartanah langsung dengan kerjasama dalam penjenamaan dan operasi untuk mengoptimumkan nilai aset dan memaksimumkan kadar penghunian, dengan itu memastikan aliran hasil yang mampan. Syarikat itu memberi tumpuan kepada pasaran dan hartanah yang boleh dikenal pasti menguntungkan, meletakkannya secara unik dalam landskap kompetitif pelaburan hartanah berpusatkan hospitaliti.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 1,886.35 MM.
pendapatan operasi untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 195.26 MM.
pendapatan bersih untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -277.89 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,886.35	195.26	-277.89
2025-03-31	1,895.86	186.16	-313.58
2024-12-31	1,896.93	184.04	-275.53
2024-09-30	1,884.42	193.95	-242.46
2024-06-30	1,890.07	204.39	-199.68
2024-03-31	1,880.90	213.39	-137.11
2023-12-31	1,873.86	204.46	-32.78
2023-09-30	1,885.03	219.12	-20.86
2023-06-30	1,886.46	213.98	-9.24
2023-03-31	1,898.46	205.07	13.39
2022-12-31	1,863.01	175.05	-132.38
2022-09-30	1,829.17	87.34	-299.76
2022-06-30	1,768.02	29.56	-366.98
2022-03-31	1,628.17	-56.85	-469.44
2021-12-31	1,495.58	-134.98	-544.60
2021-09-30	1,344.25	-174.84	-483.56
2021-06-30	1,203.64	-197.23	-526.48
2021-03-31	1,042.65	-158.61	-472.72
2020-12-31	1,265.25	2.57	-311.38
2020-09-30	1,576.12	171.90	-188.53

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -1.68.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -1.68.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-1.68	-1.68
2025-03-31	-1.89	-1.89
2024-12-31	-1.67
2024-09-30	-1.47	-1.47
2024-06-30	-1.21	-1.21
2024-03-31	-0.83	-0.83
2023-12-31	-0.20
2023-09-30	-0.13	-0.12
2023-06-30	-0.06	-0.05
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	-0.80
2022-09-30	-1.82	-1.82
2022-06-30	-2.23	-2.23
2022-03-31	-2.85	-2.85
2021-12-31	-3.31	-3.31
2021-09-30	-2.94	-2.94
2021-06-30	-3.20	-3.20
2021-03-31	-2.87	-2.88
2020-12-31	-1.90	-1.89
2020-09-30	-1.15	-1.15

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 134.69 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -174.37 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 96.25 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	134.69	-174.37	96.25
2025-03-31	178.52	-190.22	18.47
2024-12-31	139.39	-222.86	43.02
2024-09-30	232.63	-260.66	-344.65
2024-06-30	199.94	-276.34	-344.77
2024-03-31	472.25	-218.66	-362.10
2023-12-31	485.55	-29.58	-303.56
2023-09-30	497.97	51.24	-191.82
2023-06-30	512.33	101.88	-863.69
2023-03-31	267.48	472.63	-1,516.85
2022-12-31	243.13	397.25	-1,542.38
2022-09-30	196.02	383.02	-1,415.09
2022-06-30	130.41	363.25	-710.17
2022-03-31	100.64	6.37	-13.99
2021-12-31	49.90	-101.31	907.37
2021-09-30	-26.92	-39.64	894.77
2021-06-30	-32.40	-42.27	941.43
2021-03-31	-122.14	-51.00	952.93
2020-12-31	37.60	-51.81	24.40
2020-09-30	250.72	227.92	-463.17

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.54.
p/tbv untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.63.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.54	0.63
2025-03-31		0.51	0.59
2024-12-31		0.44	0.50
2024-09-30	-4.03	0.80	0.90
2024-06-30	-5.92	0.73	0.82
2024-03-31		0.91	1.02
2023-12-31	-67.89	1.09	1.22
2023-09-30	-137.75	0.95	1.07
2023-06-30	107.37	1.04	1.26
2023-03-31	-12.44	1.19
2022-12-31	-4.02	0.83	1.01
2022-09-30		0.59	0.59
2022-06-30		0.60	0.75
2022-03-31	-2.68	0.94	1.15
2021-12-31	-3.00	0.83	0.83
2021-09-30	-3.51	1.02	1.02
2021-06-30
2021-03-31	-2.88	0.71	0.86
2020-12-31	-4.38	0.65	0.77
2020-09-30	-7.23	0.61	0.61

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
ebit (3y)/v untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.03
2025-03-31	-0.05	-0.02
2024-12-31	-0.04	-0.02
2024-09-30	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.02	-0.03
2024-03-31	-0.01	-0.04
2023-12-31	-0.00	-0.04
2023-09-30	-0.00	-0.05
2023-06-30	0.00	-0.04
2023-03-31	-0.02	-0.05
2022-12-31	-0.04	-0.05
2022-09-30	-0.06	-0.05
2022-06-30	-0.07	-0.05
2022-03-31	-0.07	-0.04
2021-12-31	-0.06	-0.02
2021-09-30	-0.07	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.06	-0.01
2020-12-31	-0.04	0.01
2020-09-30	-0.02	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
roe untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.31.
roic untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
tempayan untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.04	-0.31	-0.05	0.00	0.03
2025-03-31	-0.04	-0.25	-0.04	-0.01	0.02
2024-12-31	-0.03	-0.20	-0.04	-0.06	0.04
2024-09-30	-0.03	-0.15	-0.03	-0.06	0.03
2024-06-30	-0.02	-0.10	-0.02	-0.02	0.07
2024-03-31	-0.00	-0.02	-0.00	0.02	0.07
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.05	0.07
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.04	0.07
2023-06-30	0.00	0.01	-0.00	-0.03	0.07
2023-03-31	-0.01	-0.09	0.00	-0.11	0.04
2022-12-31	-0.03	-0.17	-0.04	-0.12	0.03
2022-09-30	-0.04	-0.21	-0.04	-0.11	0.02
2022-06-30	-0.05	-0.26	-0.04	-0.02	0.01
2022-03-31	-0.06	-0.29	-0.05	0.01	0.01
2021-12-31	-0.06	-0.23	-0.06	0.10	-0.00
2021-09-30	-0.06	-0.23	-0.05	0.09	-0.00
2021-06-30	-0.06	-0.22	-0.06	0.10	-0.00
2021-03-31	-0.05	-0.20	-0.05	0.09	-0.01
2020-12-31	-0.03	-0.12	-0.04	0.00	0.00
2020-09-30	-0.02	-0.07	-0.02	0.00	0.03

Gross Margins

margin kasar untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
margin bersih untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.
margin operasi untuk Service Properties Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.31	-0.17	0.10
2025-03-31	0.31	-0.15	0.10
2024-12-31	0.32	-0.13	0.10
2024-09-30	0.33	-0.11	0.11
2024-06-30	0.34	-0.07	0.11
2024-03-31	0.34	-0.02	0.11
2023-12-31	0.35	-0.01	0.12
2023-09-30	0.35	-0.00	0.11
2023-06-30	0.35	-0.00	0.11
2023-03-31	0.34	0.01	0.11
2022-12-31	0.31	-0.16	0.05
2022-09-30	0.31	-0.16	0.05
2022-06-30	0.29	-0.21	0.02
2022-03-31	0.28	-0.29	-0.03
2021-12-31	0.29	-0.36	-0.09
2021-09-30	0.30	-0.36	-0.13
2021-06-30	0.30	-0.44	-0.16
2021-03-31	0.39	-0.45	-0.15
2020-12-31		-0.25	0.00
2020-09-30	0.47	-0.12	0.11