VBTX Analisis Kewangan Saham - Veritex Holdings, Inc. (NasdaqGM) Stock

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 424.48 MM.
pendapatan operasi untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 158.94 MM.
pendapatan bersih untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 115.86 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	424.48	158.94	115.86
2025-03-31	416.46	154.94	112.16
2024-12-31	405.54	148.74	107.24
2024-09-30	370.98	125.14	85.86
2024-06-30	363.13	127.97	87.48
2024-03-31	365.22	136.03	94.01
2023-12-31	377.75	154.12	108.26
2023-09-30	417.15	196.46	144.66
2023-06-30	422.40	210.57	155.36
2023-03-31	407.60	205.14	151.26
2022-12-31	389.71	197.99	146.31
2022-09-30	377.84	199.23	147.92
2022-06-30	358.63	189.32	141.44
2022-03-31	351.79	188.64	141.27
2021-12-31	344.02	187.19	139.58
2021-09-30	321.61	171.43	120.88
2021-06-30	299.79	154.99	106.96
2021-03-31	288.86	148.73	101.54
2020-12-31	247.47	111.56	73.88
2020-09-30	246.10	112.62	80.13

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.13.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.10.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	2.13	2.10
2025-03-31	2.06	2.04
2024-12-31	1.97	1.95
2024-09-30	1.58	1.56
2024-06-30	1.61	1.60
2024-03-31	1.73	1.72
2023-12-31	2.00	1.98
2023-09-30	2.67	2.65
2023-06-30	2.87	2.84
2023-03-31	2.80	2.76
2022-12-31	2.75	2.71
2022-09-30	2.84	2.79
2022-06-30	2.78	2.73
2022-03-31	2.84	2.78
2021-12-31	2.83	2.77
2021-09-30	2.44	2.41
2021-06-30	2.16	2.14
2021-03-31	2.05	2.05
2020-12-31	1.48	1.48
2020-09-30	1.59	1.58

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 121.79 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 270.42 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -273.48 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	121.79	270.42	-273.48
2025-03-31	135.69	191.11	-217.78
2024-12-31	136.38	-180.71	270.47
2024-09-30	149.03	-356.74	595.09
2024-06-30	131.33	-263.98	120.57
2024-03-31	153.82	-218.12	-3.33
2023-12-31	144.09	-47.50	96.40
2023-09-30	181.41	-353.71	451.81
2023-06-30	191.80	-934.15	995.56
2023-03-31	159.05	-1,901.10	1,998.88
2022-12-31	192.73	-2,399.38	2,262.95
2022-09-30	152.83	-1,968.43	2,019.78
2022-06-30	145.54	-1,954.10	1,829.25
2022-03-31	178.49	-1,152.87	1,057.92
2021-12-31	193.49	-816.39	771.86
2021-09-30	203.81	-823.07	720.21
2021-06-30	187.24	-581.73	624.21
2021-03-31	151.14	-699.73	585.78
2020-12-31	107.65	-874.55	746.18
2020-09-30	122.34	-875.75	629.58

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.87.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.87
2025-03-31		0.83
2024-12-31		0.92	1.26
2024-09-30	16.05	0.91	1.27
2024-06-30	12.03	0.74	1.03
2024-03-31		0.73
2023-12-31	8.74	0.85
2023-09-30	6.27	0.65	0.94
2023-06-30	6.56	0.66	0.96
2023-03-31	6.76	0.68
2022-12-31		1.07	1.59
2022-09-30		1.00	1.49
2022-06-30		1.09	1.61
2022-03-31	14.63	1.55	2.42
2021-12-31	16.21	1.53	2.28
2021-09-30	15.83	1.33	2.00
2021-06-30
2021-03-31	15.74	1.30	1.99
2020-12-31	21.59	1.33	2.07
2020-09-30	20.03	1.35	2.14

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
ebit (3y)/v untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.19	0.20
2025-03-31	0.19	0.20
2024-12-31	0.18	0.23
2024-09-30	0.10	0.14
2024-06-30	0.14	0.19
2024-03-31	0.15	0.17
2023-12-31	0.15	0.14
2023-09-30	0.10	0.09
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.08	0.06
2022-06-30	0.08	0.07
2022-03-31	0.07	0.05
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ocroic untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.07	0.06	0.06	0.07
2025-03-31	0.01	0.07	0.06	0.12	0.07
2024-12-31	0.01	0.06	0.05	0.21	0.08
2024-09-30	0.01	0.06	0.05	-0.01	0.07
2024-06-30	0.01	0.06	0.05	-0.03	0.08
2024-03-31	0.01	0.07	0.05	0.10	0.07
2023-12-31	0.01	0.10	0.07	0.13	0.08
2023-09-30	0.01	0.11	0.05	0.08	0.06
2023-06-30	0.01	0.11	0.03	0.06	0.04
2023-03-31	0.01	0.10	0.04	0.06	0.04
2022-12-31	0.02	0.12	0.05	0.07	0.05
2022-09-30	0.01	0.11	0.06	0.08	0.06
2022-06-30	0.02	0.11	0.06	0.01	0.06
2022-03-31	0.02	0.11	0.06	0.03	0.07
2021-12-31	0.01	0.10	0.06	0.06	0.09
2021-09-30	0.01	0.09	0.05	0.04	0.08
2021-06-30	0.01	0.09	0.05	0.10	0.08
2021-03-31	0.01	0.09	0.04	0.02	0.07
2020-12-31	0.01	0.06	0.03	-0.01	0.05
2020-09-30	0.01	0.07	0.03	-0.05	0.05

Gross Margins

margin kasar untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
margin operasi untuk Veritex Holdings, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.27	0.37
2025-03-31	1.00	0.26	0.37
2024-12-31	1.00	0.23	0.34
2024-09-30	1.00	0.24	0.35
2024-06-30	1.00	0.26	0.37
2024-03-31	1.00	0.29	0.41
2023-12-31	1.00	0.35	0.47
2023-09-30	1.00	0.37	0.50
2023-06-30	1.00	0.37	0.50
2023-03-31	1.00	0.37	0.50
2022-12-31	1.00	0.39	0.53
2022-09-30	1.00	0.39	0.53
2022-06-30	1.00	0.39	0.53
2022-03-31	1.00	0.40	0.54
2021-12-31	1.00	0.41	0.54
2021-09-30	1.00	0.38	0.54
2021-06-30	1.00	0.36	0.52
2021-03-31	1.00	0.35	0.51
2020-12-31	1.00	0.30	0.45
2020-09-30	1.00	0.33	0.46