HLM Analisis Kewangan Saham - Hulamin Limited (JSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Hulamin Limited, yang berpangkalan di Afrika Selatan, beroperasi terutamanya dalam industri aluminium. Mengkhususkan diri dalam produk aluminium separa fabrikasi dan fabrikasi, syarikat itu memenuhi pasaran domestik dan antarabangsa, termasuk sektor seperti automotif, pembungkusan dan pembinaan. Projek-projek utama yang dijalankan oleh Hulamin sering menumpukan pada mengembangkan kapasiti pengeluarannya dan meningkatkan rangkaian produknya untuk memasukkan produk aluminium yang maju dari segi teknikal, sekali gus menyokong kemampanan dalam pelbagai aplikasi. Inisiatif strategik lazimnya bertujuan untuk meningkatkan kecekapan operasi dan menembusi segmen pasaran baharu. Melalui pelaburan berterusan dalam teknologi dan penambahbaikan proses, Hulamin komited untuk mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju inovator dalam sektor aluminium sambil mematuhi piawaian alam sekitar dan kemampanan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 14,149.26 MM.
pendapatan operasi untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 125.01 MM.
pendapatan bersih untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -34.78 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	14,149.26	125.01	-34.78
2025-03-31	13,892.17	267.42	105.78
2024-12-31	13,635.09	409.82	246.34
2024-09-30	13,119.94	471.43	240.40
2024-06-30	12,981.70	513.14	234.45
2024-03-31	13,388.67	510.78	253.13
2023-12-31	13,795.63	508.43	271.80
2023-09-30	14,584.22	636.13	360.42
2023-06-30	15,372.80	763.83	449.04
2023-03-31	15,651.54	650.81	374.37
2022-12-31	15,930.27	537.80	299.71
2022-09-30	15,704.15	576.60	467.33
2022-06-30	15,478.04	615.40	634.95
2022-03-31	14,246.46	549.48	613.11
2021-12-31	13,014.88	483.56	591.26
2021-09-30	11,694.43	303.96	341.83
2021-06-30	10,373.98	124.36	92.39
2021-03-31	9,461.43	37.00	-73.56
2020-12-31	8,548.88	-50.37	-239.51
2020-09-30	8,841.94	20.69	-759.31
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.76	0.72
2024-03-31	0.82	0.77
2023-12-31	0.88	0.83
2023-09-30	1.17	1.09
2023-06-30	1.46	1.34
2023-03-31	1.21	1.13
2022-12-31	0.97	0.91
2022-09-30	1.51	1.41
2022-06-30	2.06	1.90
2022-03-31	1.99	1.85
2021-12-31	1.92	1.80
2021-09-30	1.11	1.07
2021-06-30	0.30	0.29
2021-03-31	-0.24	-0.24
2020-12-31	-0.78	-0.78
2020-09-30	-2.45	-2.45
2020-06-30	-4.12	-4.12
2020-03-31	-3.96	-3.96

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 340.02 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -511.62 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 262.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	340.02	-511.62	262.10
2025-03-31	192.73	-534.65	267.25
2024-12-31	45.44	-557.69	272.41
2024-09-30	72.99	-525.64	371.13
2024-06-30	100.55	-493.58	469.86
2024-03-31	231.90	-401.34	265.16
2023-12-31	363.25	-309.11	60.46
2023-09-30	437.84	-285.74	-91.87
2023-06-30	512.42	-262.38	-244.21
2023-03-31	286.30	-242.65	-72.01
2022-12-31	60.18	-222.92	100.18
2022-09-30	-167.64	-189.15	273.60
2022-06-30	-395.47	-155.38	447.02
2022-03-31	-75.46	-129.35	205.27
2021-12-31	244.55	-103.33	-36.48
2021-09-30	139.24	-92.57	76.19
2021-06-30	33.93	-81.81	188.85
2021-03-31	-163.28	-102.99	300.17
2020-12-31	-360.50	-124.18	411.49
2020-09-30	-9.95	-192.12	134.08
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 275.91.
p/buku untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 17.95.
p/tbv untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 18.28.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	275.91	17.95	18.28
2025-03-31	267.99	17.43	17.75
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	192.37	24.43	24.72
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	187.38	26.72	27.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.01	0.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roic untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
ocroic untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	-0.01	0.05	-0.05	0.01
2025-03-31	0.03	0.03	0.05	-0.05	0.01
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	0.01	0.02
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	0.01	0.02
2024-06-30	0.04	0.07	0.06	0.02	0.08
2024-03-31	0.04	0.08	0.06	0.02	0.08
2023-12-31	0.07	0.11	0.08	0.01	0.09
2023-09-30	0.07	0.15	0.10	-0.00	0.11
2023-06-30	0.07	0.15	0.10	-0.00	0.11
2023-03-31	0.06	0.12	0.08	-0.01	0.06
2022-12-31	0.08	0.16	0.11	-0.02	-0.04
2022-09-30	0.08	0.16	0.11	-0.02	-0.04
2022-06-30	0.13	0.26	0.14	-0.02	-0.10
2022-03-31	0.13	0.25	0.14	0.00	-0.02
2021-12-31	0.13	0.25	0.16	0.03	0.06
2021-09-30	0.07	0.14	0.09	0.03	0.04
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.01
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	-0.04
2020-12-31	-0.05	-0.09	-0.06	-0.02	-0.09
2020-09-30	-0.17	-0.28	-0.18	-0.02	-0.00
2020-06-30	-0.21	-0.34	-0.40	-0.02	0.11
2020-03-31	-0.20	-0.33	-0.39	-0.08	0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
margin bersih untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk Hulamin Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.11	0.02	0.03
2025-03-31	0.11	0.02	0.03
2024-12-31	0.13	0.02	0.04
2024-09-30	0.13	0.02	0.04
2024-06-30	0.14	0.02	0.04
2024-03-31	0.14	0.02	0.04
2023-12-31	0.14	0.03	0.05
2023-09-30	0.14	0.03	0.05
2023-06-30	0.14	0.03	0.05
2023-03-31	0.13	0.02	0.04
2022-12-31	0.12	0.03	0.03
2022-09-30	0.12	0.03	0.03
2022-06-30	0.13	0.04	0.04
2022-03-31	0.13	0.04	0.04
2021-12-31	0.13	0.05	0.04
2021-09-30	0.12	0.03	0.02
2021-06-30	0.08	0.01	0.01
2021-03-31	0.08	-0.01	0.00
2020-12-31	0.08	-0.03	-0.01
2020-09-30	0.08	-0.08	0.01
2020-06-30	0.07	-0.14	0.01
2020-03-31	0.07	-0.13	0.01