LAB Analisis Kewangan Saham - Labat Africa Limited (JSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Labat Africa Limited, yang berpangkalan di Afrika Selatan, beroperasi sebagai syarikat pemegangan pelaburan terpelbagai dengan kepentingan terutamanya merangkumi sektor penjagaan kesihatan, logistik dan tenaga. Syarikat itu terutamanya telah berpaling ke arah industri ganja yang sedang berkembang, meletakkan dirinya melalui pemerolehan dan perkongsian strategik untuk memanfaatkan pertumbuhan pasaran ganja perubatan. Inisiatif utama termasuk pembangunan kemudahan pemprosesan ganja dan penubuhan rantaian bekalan yang teguh untuk ganja dan produk terbitan rami, yang bertujuan untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Tambahan pula, Labat Africa telah terlibat dalam projek penting dalam sektor tenaga boleh diperbaharui, menumpukan pada pembangunan dan pengurusan penyelesaian tenaga mampan, dengan itu menyelaraskan dengan trend global ke arah penggunaan tenaga hijau.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Labat Africa Limited setakat 30 November 2024 ialah 45.18 MM.
pendapatan operasi untuk Labat Africa Limited setakat 30 November 2024 ialah -25.69 MM.
pendapatan bersih untuk Labat Africa Limited setakat 30 November 2024 ialah -23.02 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-11-30	45.18	-25.69	-23.02
2024-08-31	46.86	-26.19	-24.41
2024-05-31	48.54	-26.69	-25.80
2023-11-30	62.10	-20.76	-83.47
2023-08-31	55.82	-28.34	-85.19
2023-05-31	49.53	-35.91	-86.90
2022-05-31	30.72	-48.96	-48.11
2022-02-28	28.04	-37.99	-26.23
2021-11-30	28.66	-34.60	-24.50
2021-08-31	29.27	-31.21	-22.77
2021-02-28	-157.84	-55.27	-2.37
2020-11-30	-58.79	-46.15	4.00
2020-08-31
2020-02-29

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31	-0.04	-0.04
2023-11-30	-0.13	-0.14
2023-08-31	-0.14	-0.14
2023-05-31	-0.14	-0.14
2022-05-31	-0.09	-0.09
2022-02-28	-0.06	-0.06
2021-11-30	-0.06	-0.06
2021-08-31	-0.06	-0.06
2021-02-28	-0.01	-0.01
2020-11-30	0.01	0.01
2020-08-31	0.03	0.03
2020-02-29	-0.22	-0.22

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Labat Africa Limited setakat 30 November 2024 ialah 6.34 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Labat Africa Limited setakat 30 November 2024 ialah -2.15 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Labat Africa Limited setakat 30 November 2024 ialah -2.27 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-11-30	6.34	-2.15	-2.27
2024-08-31	4.67	-1.30	-2.34
2024-05-31	2.99	-0.45	-2.41
2023-11-30	1.12	-2.09	-1.93
2023-08-31	-2.06	-2.57	3.21
2023-05-31	-5.24	-3.05	8.35
2022-05-31	-16.17	-15.61	16.19
2022-02-28	-14.80	-5.24	25.78
2021-11-30	-10.01	-4.80	20.40
2021-08-31	-5.22	-4.37	15.03
2021-02-28	12.43	-6.52	3.03
2020-11-30	14.44	-6.00	-2.07
2020-08-31
2020-02-29

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-02-28	517.57	29.46	-37.04
2020-11-30
2020-08-31
2020-02-29	-27.94	29.82	-18.30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-02-28	-0.02	-0.02
2020-11-30
2020-08-31
2020-02-29	-0.04	-0.01

Keberkesanan Pengurusan

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31	0.00	-2.64
2023-11-30	-0.36	-0.84
2023-08-31	-0.37	-0.86
2023-05-31	-0.41	-0.98	-0.77	0.00	-0.05
2022-05-31	-0.21	-0.47	-0.46	-0.15	-0.23
2022-02-28	-0.14	-0.37	-0.26	0.06	-0.15
2021-11-30	-0.13	-0.35	-0.24	0.06	-0.10
2021-08-31	-0.12	-0.30	-0.20	0.05	-0.05
2021-02-28	0.01	0.06	0.04	0.07	0.15
2020-11-30	0.01	0.06	0.04	0.07	0.15
2020-08-31	0.05		0.09	0.03	0.09
2020-02-29	-0.28	-1.96	-0.38	-0.01	0.10

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2023-11-30	0.80	-1.34	-0.33
2023-08-31	0.72	-1.53	-0.51
2023-05-31	0.61	-1.75	-0.72
2022-05-31	0.37	-1.55	-1.53
2022-02-28	0.28	-0.94	-1.35
2021-11-30	0.36	-0.86	-1.21
2021-08-31	0.43	-0.78	-1.07
2021-02-28	-0.14	-0.07	0.79
2020-11-30	-0.14	-0.07	0.79
2020-08-31	0.33	0.26	-0.91
2020-02-29	0.07	-0.12	-0.04