MST Analisis Kewangan Saham - Mustek Limited (JSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Mustek Limited, yang berpangkalan di Afrika Selatan, beroperasi terutamanya dalam sektor teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Syarikat itu telah memantapkan dirinya sebagai pemain utama dalam penyepaduan sistem dan pengedaran perkakasan, memberikan perkhidmatan kepada pelbagai keperluan teknologi di seluruh rantau ini. Projek utamanya biasanya melibatkan penyediaan penyelesaian IT yang komprehensif, termasuk pembekalan perkakasan dan perkhidmatan nilai tambah kepada pangkalan pelanggan yang luas. Portfolio Mustek menampilkan kerjasama dengan jenama IT global, menekankan peranannya dalam meningkatkan kebolehcapaian dan kecekapan penyelesaian teknologi dalam pasarannya. Melalui perkongsian strategik dan penyampaian perkhidmatan yang konsisten, Mustek Limited terus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam industri ICT Afrika yang sedang berkembang pesat.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 7,905.31 MM.
pendapatan operasi untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 200.13 MM.
pendapatan bersih untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -18.52 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	7,905.31	200.13	-18.52
2024-09-30	8,206.30	223.20	1.44
2024-06-30	8,507.28	246.27	21.40
2024-03-31	8,995.85	344.85	82.05
2023-12-31	9,484.42	443.44	142.70
2023-09-30	9,805.31	510.69	181.16
2023-06-30	10,126.20	577.94	219.61
2023-03-31	9,890.19	526.44	209.39
2022-12-31	9,654.19	474.95	199.16
2022-09-30	9,281.88	477.59	209.57
2022-06-30	8,909.57	480.24	219.97
2022-03-31	8,672.09	529.12	262.85
2021-12-31	8,434.61	578.00	305.73
2021-09-30	8,213.46	519.99	299.75
2021-06-30	7,992.31	461.98	293.77
2021-03-31	7,551.93	395.26	232.87
2020-12-31	7,111.55	328.55	171.97
2020-09-30	6,754.48	293.14	129.40
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.37	0.37
2024-03-31	1.43	1.43
2023-12-31	2.48	2.48
2023-09-30	3.13	3.13
2023-06-30	3.77	3.77
2023-03-31	3.54	3.54
2022-12-31	3.32	3.32
2022-09-30	3.42	3.42
2022-06-30	3.51	3.51
2022-03-31	4.07	4.07
2021-12-31	4.60	4.60
2021-09-30	4.42	4.42
2021-06-30	4.25	4.25
2021-03-31	3.35	3.35
2020-12-31	2.46	2.46
2020-09-30	1.85	1.85
2020-06-30	1.24	1.24
2020-03-31	1.35	1.35

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 695.66 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 29.48 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -657.12 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	695.66	29.48	-657.12
2024-09-30	268.26	0.34	-257.41
2024-06-30	-159.15	-28.81	142.29
2024-03-31	-98.21	-64.67	39.29
2023-12-31	-37.27	-100.53	-63.72
2023-09-30	-19.12	-95.12	0.44
2023-06-30	-0.97	-89.70	64.61
2023-03-31	-142.16	-72.28	266.22
2022-12-31	-283.35	-54.85	467.83
2022-09-30	-75.72	-43.69	238.04
2022-06-30	131.91	-32.52	8.26
2022-03-31	383.70	-43.05	-286.15
2021-12-31	635.48	-53.58	-580.55
2021-09-30	438.97	-59.10	-377.17
2021-06-30	242.46	-64.62	-173.79
2021-03-31	238.63	-55.47	-151.15
2020-12-31	234.80	-46.32	-128.51
2020-09-30	297.98	-42.44	-204.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	368.12	51.57	57.90
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	385.77	54.56	61.20
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00.
roe untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.01.
roic untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.01.
tempayan untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.02.
ocroic untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.07
2024-09-30	0.00	0.00	0.01	-0.02	-0.07
2024-06-30	0.02	0.05	0.06	-0.09	-0.02
2024-03-31	0.03	0.10	0.06	-0.09	-0.02
2023-12-31	0.04	0.12	0.05	-0.03	-0.00
2023-09-30	0.04	0.16	0.06	-0.01	-0.00
2023-06-30	0.04	0.16	0.06	-0.01	-0.00
2023-03-31	0.04	0.15	0.05	0.01	-0.04
2022-12-31	0.05	0.15	0.10	0.05	-0.03
2022-09-30	0.05	0.15	0.10	0.05	-0.03
2022-06-30	0.06	0.16	0.06	0.03	0.04
2022-03-31	0.07	0.19	0.07	0.02	0.11
2021-12-31	0.08	0.25	0.20	0.00	0.42
2021-09-30	0.07	0.24	0.20	0.00	0.29
2021-06-30	0.08	0.26	0.11	0.00	0.09
2021-03-31	0.06	0.21	0.09	0.01	0.09
2020-12-31	0.05	0.16	0.10	0.03	0.14
2020-09-30	0.04	0.12	0.07	0.03	0.17
2020-06-30	0.03	0.08	0.07	0.03	0.27
2020-03-31	0.03	0.09	0.07	-0.01	0.15

Gross Margins

margin kasar untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.12.
margin bersih untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00.
margin operasi untuk Mustek Limited setakat 31 Disember 2024 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.12	0.00	0.03
2024-09-30	0.12	0.00	0.03
2024-06-30	0.14	0.02	0.05
2024-03-31	0.14	0.02	0.05
2023-12-31	0.14	0.02	0.06
2023-09-30	0.14	0.02	0.06
2023-06-30	0.14	0.02	0.06
2023-03-31	0.14	0.02	0.05
2022-12-31	0.14	0.02	0.05
2022-09-30	0.14	0.02	0.05
2022-06-30	0.14	0.02	0.05
2022-03-31	0.15	0.03	0.06
2021-12-31	0.16	0.04	0.07
2021-09-30	0.15	0.04	0.06
2021-06-30	0.15	0.04	0.06
2021-03-31	0.14	0.03	0.05
2020-12-31	0.14	0.02	0.05
2020-09-30	0.14	0.02	0.04
2020-06-30	0.14	0.01	0.05
2020-03-31	0.14	0.02	0.04