7 Dana Amanah Terkemuka dengan IS:ISB / Íslandsbanki hf.
Halaman ini menunjukkan semua dana amanah yang telah melaporkan kedudukan dalam IS:ISB / Íslandsbanki hf.. Baris hijau menunjukkan kedudukan baru. Klik pautan ikon untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Naik taraf untuk membuka data premium dan eksport ke Excel
.
| Tarikh Fail | Sumber | Pelabur | Jenis | Purata Harga (Ang) |
Saham | ΔSaham (%) |
Nilai Dilaporkan ($1000) |
Δ Nilai (%) |
Peruntukan Port (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | NP | AMECX - INCOME FUND OF AMERICA Class A | 100,744,765 | 0.00 | 84,299 | -3.85 | ||||
| 2025-06-30 | NP | VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 15,521,826 | 0.00 | 12,984 | -3.72 | ||||
| 2025-06-30 | NP | VEIEX - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 14,988,740 | 0.00 | 12,538 | -3.72 | ||||
| 2025-08-25 | NP | EITEX - Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Institutional Class | 101,860 | 0.00 | 98 | 3.19 | ||||
| 2025-07-29 | NP | SMQFX - Siit Emerging Markets Equity Fund - Class A | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-06-27 | NP | EAEMX - Parametric Emerging Markets Fund Investor Class | 57,500 | 0.00 | 48 | -2.04 | ||||
| 2025-06-30 | NP | VIHAX - Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 825,561 | 15.51 | 691 | 11.29 |
