HIKAL Analisis Kewangan Saham - Hikal Limited (NSEI) Stock

Gambaran keseluruhan

Hikal Ltd. ialah sebuah syarikat farmaseutikal dan agrokimia global yang berpangkalan di India. Firma itu beroperasi dalam industri farmaseutikal dan sains hayat, menyediakan bahan aktif, perantaraan, dan perkhidmatan R&D kepada syarikat farmaseutikal dan bioteknologi global. Hikal terkenal dengan komitmennya terhadap amalan mampan dan mempunyai beberapa projek utama yang memberi tumpuan kepada pembangunan dan pembuatan API (Bahan Farmaseutikal Aktif) dan penyelidikan kontrak. Syarikat itu mempunyai lima kemudahan pembuatan di seluruh India, setiap satu mematuhi piawaian kawal selia antarabangsa. Perkhidmatan Hikal merangkumi keseluruhan rantaian nilai, daripada penemuan kepada pembangunan, kepada pembuatan komersial, menjadikannya pemain penting dalam industrinya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 18,334.00 MM.
pendapatan operasi untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,585.00 MM.
pendapatan bersih untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 633.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	18,334.00	1,585.00	633.00
2025-03-31	18,598.00	1,940.00	908.00
2024-12-31	18,215.00	1,706.68	746.02
2024-09-30	18,214.00	1,675.68	736.02
2024-06-30	18,034.00	1,530.20	678.00
2024-03-31	17,846.00	1,496.00	696.00
2023-12-31	18,157.90	1,511.72	716.22
2023-09-30	19,084.20	1,616.92	818.92
2023-06-30	20,322.90	1,743.70	941.70
2023-03-31	20,230.30	1,487.52	783.82
2022-12-31	19,800.91	1,277.42	630.89
2022-09-30	19,544.21	1,496.62	818.79
2022-06-30	18,647.30	1,679.40	1,011.10
2022-03-31	19,427.21	2,452.43	1,604.99
2021-12-31	19,728.26	2,958.31	1,907.10
2021-09-30	19,215.86	2,971.11	1,857.90
2021-06-30	18,244.50	2,790.20	1,686.90
2021-03-31	17,204.36	2,382.28	1,331.40
2020-12-31	15,669.73	1,997.69	1,067.05
2020-09-30	15,077.43	1,852.19	947.85
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.04	6.04
2024-09-30	5.96	5.96
2024-06-30	5.48	5.48
2024-03-31	5.64
2023-12-31	5.81	5.81
2023-09-30	6.63	6.63
2023-06-30	7.63	7.63
2023-03-31	6.36
2022-12-31	5.12	5.12
2022-09-30	6.65	6.65
2022-06-30	8.21	8.21
2022-03-31	13.02
2021-12-31	15.47	15.47
2021-09-30	15.07	15.07
2021-06-30	13.67	13.67
2021-03-31	10.80
2020-12-31	8.66	8.66
2020-09-30	7.69	7.69
2020-06-30	6.02	6.02
2020-03-31	6.85

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2,804.00	-1,365.00	-1,436.00
2024-12-31
2024-09-30	2,526.16	-1,400.45	-1,033.98
2024-06-30
2024-03-31	1,867.00	-1,737.00	-270.00
2023-12-31
2023-09-30	3,396.09	-2,594.30	-840.70
2023-06-30
2023-03-31	3,153.09	-2,923.40	-76.80
2022-12-31
2022-09-30	1,935.43	-2,668.01	767.92
2022-06-30
2022-03-31	2,937.33	-2,843.71	-55.58
2021-12-31
2021-09-30	3,412.78	-2,468.76	-916.78
2021-06-30
2021-03-31	2,290.18	-1,561.96	-968.68
2020-12-31
2020-09-30	2,304.30	-1,220.17	-1,057.94
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 49.28.
p/buku untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.54.
p/tbv untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.57.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	49.28	3.54	3.57
2025-03-31	66.05	4.09	4.13
2024-12-31	63.84	3.90	3.93
2024-09-30	67.59	3.86	3.89
2024-06-30	57.97	3.40	3.43
2024-03-31	45.59	2.85	2.88
2023-12-31	37.60	2.69	2.72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26.02	4.89	4.94
2021-12-31	24.51	4.61	4.65
2021-09-30	25.16	4.61	4.65
2021-06-30	27.71	5.01	5.06
2021-03-31	35.11	5.01	5.06
2020-12-31	43.81	5.46	5.53
2020-09-30	49.32	5.46	5.53
2020-06-30	63.00	5.73	5.80
2020-03-31	55.37	5.73	5.80

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.03
2024-03-31	0.02	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.03	0.04
2023-06-30	0.02	0.04
2023-03-31	0.02	0.04
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.03	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.05	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.03	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roic untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.05	0.04	0.00	0.12
2025-03-31	0.03	0.07	0.04	0.00	0.13
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	0.00	0.13
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.08
2024-06-30		0.06	0.03	-0.01	0.09
2024-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.18
2023-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.18
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.09	0.08	0.00	0.00
2023-03-31	0.03	0.07	0.04	0.01	0.17
2022-12-31	0.04	0.08	0.04	0.00	0.10
2022-09-30	0.05	0.08	0.04	0.00	0.10
2022-06-30	0.08	0.11	0.06	0.00	0.17
2022-03-31	0.10	0.17	0.09	0.00	0.17
2021-12-31	0.10	0.22	0.12	0.00	0.21
2021-09-30	0.10	0.22	0.11	0.00	0.00
2021-06-30	0.10	0.21	0.11	-0.02	0.15
2021-03-31	0.08	0.16	0.11	-0.02	0.19
2020-12-31	0.06	0.14	0.08	0.00	0.16
2020-09-30	0.06	0.12	0.06	0.00	0.15
2020-06-30	0.04	0.10	0.05	0.01	0.19
2020-03-31	0.05	0.11	0.08	0.02	0.25

Gross Margins

margin kasar untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.55.
margin bersih untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk Hikal Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.55	0.05	0.11
2025-03-31	0.50	0.04	0.09
2024-12-31	0.51	0.04	0.09
2024-09-30	0.53	0.04	0.08
2024-06-30	0.54	0.04	0.08
2024-03-31	0.49	0.04	0.08
2023-12-31	0.48	0.04	0.08
2023-09-30	0.48	0.05	0.09
2023-06-30	0.42	0.05	0.09
2023-03-31	0.42	0.04	0.07
2022-12-31	0.42	0.04	0.07
2022-09-30	0.46	0.04	0.07
2022-06-30	0.49	0.05	0.09
2022-03-31	0.47	0.08	0.13
2021-12-31	0.47	0.10	0.15
2021-09-30	0.48	0.10	0.15
2021-06-30	0.48	0.09	0.15
2021-03-31	0.45	0.08	0.14
2020-12-31	0.45	0.07	0.13
2020-09-30	0.45	0.06	0.12
2020-06-30	0.46	0.05	0.12
2020-03-31	0.48	0.06	0.13