RUSTA Analisis Kewangan Saham - Rusta AB (publ) (OM) Stock

Gambaran keseluruhan

Rusta AB ialah sebuah syarikat runcit Sweden yang mengkhusus dalam produk rumah dan masa lapang, menawarkan rangkaian komprehensif barangan termasuk perabot, bekalan berkebun, elektronik dan alatan DIY. Ditubuhkan pada tahun 1986, syarikat itu telah berkembang dengan ketara, mengendalikan banyak kedai di seluruh Sweden dan meluaskan kehadirannya di beberapa negara Eropah yang lain. Rusta terkenal dengan komitmennya untuk menyediakan produk berkualiti pada harga yang kompetitif, memanfaatkan pembelian pukal dan pengurusan rantaian bekalan yang cekap untuk mengekalkan kemampuan. Projek utama biasanya menumpukan pada mengembangkan bahagian pasarannya melalui pembukaan kedai strategik dan meningkatkan platform e-dagang untuk memenuhi jangkaan pengguna yang semakin berkembang. Selain itu, Rusta melabur dalam inisiatif kemampanan, bertujuan untuk menyepadukan amalan mesra alam ke dalam operasi dan pemilihan produknya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 11,828.00 MM.
pendapatan operasi untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 863.00 MM.
pendapatan bersih untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 476.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-04-30	11,828.00	863.00	476.00
2025-01-31	11,543.00	804.00	453.00
2024-10-31	11,307.00	808.00	438.00
2024-07-31	11,226.00	791.00	450.00
2024-04-30	11,116.00	738.00	408.00
2024-01-31	11,052.00	746.00	402.00
2023-10-31	10,841.00	664.00	360.00
2023-07-31	10,508.10	598.30	305.10
2023-04-30	10,202.00	520.00	261.00
2022-04-30	9,490.20	710.20	615.30
2021-04-30	8,632.80	648.50	401.20

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 3.13.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 3.10.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-04-30	3.13	3.10
2025-01-31	2.99	3.00
2024-10-31	2.89	2.90
2024-07-31	2.97	3.00
2024-04-30	2.69	2.70
2024-01-31	2.65	2.61
2023-10-31	2.37	2.40
2023-07-31	2.01	1.91
2023-04-30	1.72	1.70
2022-04-30	4.05	4.10
2021-04-30	2.67	2.70

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 1,123.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah -405.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah -790.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-04-30	1,123.00	-405.00	-790.00
2025-01-31	888.00	-334.00	-849.00
2024-10-31	1,239.00	-307.00	-890.00
2024-07-31	1,238.00	-238.00	-901.00
2024-04-30	1,396.00	-166.00	-1,237.00
2024-01-31	1,600.00	-143.00	-1,158.00
2023-10-31	1,604.00	-185.00	-1,454.00
2023-07-31	1,383.00	-180.70	-992.80
2023-04-30	1,007.00	-172.00	-826.00
2022-04-30	624.90	607.20	-1,129.80
2021-04-30	744.80	-387.50	-356.90

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 25.99.
p/buku untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 6.12.
p/tbv untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 6.96.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-04-30	25.99	6.12	6.96
2025-01-31	29.23	7.55	8.70
2024-10-31	24.56	6.10	6.88
2024-07-31	27.61	7.07	8.07
2024-04-30	33.28	8.52	9.73
2024-01-31	33.80	8.13	9.15
2023-10-31	37.74	9.28	10.66
2023-07-31	37.38	7.57	8.62
2023-04-30
2022-04-30
2021-04-30	28.19	11.44	14.07

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	0.05	0.04
2025-01-31	0.04	0.03
2024-10-31	0.05	0.05
2024-07-31	0.05	0.05
2024-04-30	0.04	0.04
2024-01-31	0.04	0.01
2023-10-31	0.03	0.04
2023-07-31	0.04	0.05
2023-04-30	0.00	0.00
2022-04-30
2021-04-30	0.04	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 0.05.
roe untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 0.28.
roic untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah -0.04.
ocroic untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-04-30	0.05	0.28	0.06	-0.04	0.12
2025-01-31	0.05	0.27	0.06	0.01	0.17
2024-10-31	0.05	0.30	0.06	0.01	0.17
2024-07-31	0.04	0.30	0.06	-0.00	0.19
2024-04-30	0.05	0.32	0.05	0.04	0.22
2024-01-31		0.32	0.06	0.04	0.23
2023-10-31	0.04	0.29	0.05	-0.00	0.22
2023-07-31	0.04	0.24	0.04	0.03	0.19
2023-04-30
2022-04-30
2021-04-30			0.07	0.00	0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 0.44.
margin bersih untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk Rusta AB (publ) setakat 30 April 2025 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-04-30	0.44	0.04	0.07
2025-01-31	0.44	0.04	0.07
2024-10-31	0.44	0.04	0.07
2024-07-31	0.43	0.04	0.07
2024-04-30	0.43	0.04	0.07
2024-01-31	0.42	0.03	0.06
2023-10-31	0.42	0.03	0.06
2023-07-31	0.42	0.03	0.06
2023-04-30
2022-04-30
2021-04-30	0.42	0.05	0.08