AX Analisis Kewangan Saham - Axos Financial, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Axos Financial, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri perkhidmatan kewangan, memberi tumpuan kepada menyediakan penyelesaian perbankan dan kewangan yang inovatif. Sebagai sebuah institusi kewangan yang dipacu teknologi, Axos Financial kebanyakannya menawarkan perkhidmatannya melalui platform dalam talian, selaras dengan trend kontemporari dalam perbankan digital. Projek utama termasuk pembangunan dan peningkatan produk perbankan mudah alih dan dalam talian yang disesuaikan untuk kedua-dua pengguna individu dan pelanggan perniagaan. Tumpuan strategik ini dilengkapi dengan pelbagai perkhidmatan perbankan termasuk produk semakan, simpanan dan pinjaman yang direka untuk mengoptimumkan kecekapan dan kebolehcapaian untuk pelanggan. Komitmen syarikat untuk memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan perkhidmatan kewangan yang unggul meletakkannya sebagai pemain terkemuka dalam landskap kompetitif perbankan moden.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,203.09 MM.
pendapatan operasi untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 640.95 MM.
pendapatan bersih untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 432.91 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,203.09	640.95	432.91
2025-03-31	1,181.57	629.48	427.11
2024-12-31	1,176.00	634.56	432.62
2024-09-30	1,127.19	606.17	479.70
2024-06-30	1,059.19	563.63	450.01
2024-03-31	1,003.73	549.69	432.49
2023-12-31	940.69	507.46	401.62
2023-09-30	919.09	499.30	331.40
2023-06-30	879.36	447.28	307.17
2023-03-31	836.41	422.60	277.70
2022-12-31	784.49	394.17	259.68
2022-09-30	731.61	362.20	238.91
2022-06-30	696.77	362.76	240.72
2022-03-31	672.72	344.55	237.07
2021-12-31	655.76	333.59	228.90
2021-09-30	638.22	325.90	222.90
2021-06-30	620.25	316.35	215.71
2021-03-31	602.52	309.12	206.75
2020-12-31	597.32	311.85	209.16
2020-09-30	567.64	289.83	195.67

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.61.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7.43.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	7.61	7.43
2025-03-31	7.49	7.33
2024-12-31	7.59	7.40
2024-09-30	8.42	8.22
2024-06-30	7.82	7.66
2024-03-31	7.45	7.31
2023-12-31	6.83	6.72
2023-09-30	5.57	5.48
2023-06-30	5.15	5.07
2023-03-31	4.64	4.58
2022-12-31	4.34	4.29
2022-09-30	4.01	3.95
2022-06-30	4.04	3.97
2022-03-31	3.99	3.91
2021-12-31	3.86	3.76
2021-09-30	3.76	3.67
2021-06-30	3.64	3.56
2021-03-31	3.48	3.42
2020-12-31	3.49	3.45
2020-09-30	3.24	3.20

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 440.85 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,841.07 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,390.79 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	440.85	-1,841.07	1,390.79
2025-03-31	416.73	-1,419.44	914.50
2024-12-31	445.33	-1,162.17	1,626.54
2024-09-30	368.01	-2,128.54	2,150.62
2024-06-30	449.83	-2,589.28	1,943.14
2024-03-31	364.88	-2,753.25	2,230.06
2023-12-31	224.43	-2,729.56	2,316.35
2023-09-30	264.33	-1,755.09	2,206.48
2023-06-30	262.88	-2,399.10	2,943.60
2023-03-31	343.42	-2,860.55	3,772.04
2022-12-31	513.27	-3,051.12	3,372.01
2022-09-30	474.14	-3,523.75	3,478.23
2022-06-30	240.39	-2,783.02	3,079.55
2022-03-31	163.55	-1,464.83	1,107.64
2021-12-31	56.78	-988.44	606.82
2021-09-30	76.51	-953.89	1,024.65
2021-06-30	224.77	-866.77	-270.74
2021-03-31	209.31	-1,486.85	1,866.30
2020-12-31	270.08	-1,584.58	1,731.52
2020-09-30	258.05	-1,261.16	1,422.95

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.12.
p/buku untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.66.
p/tbv untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.75.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	10.12	1.66	1.75
2025-03-31		1.44	1.54
2024-12-31		1.68	1.81
2024-09-30	7.88	1.55	1.75
2024-06-30	7.27	1.43	1.55
2024-03-31		1.46	1.60
2023-12-31	9.51	1.60	1.75
2023-09-30	7.29	1.17	1.36
2023-06-30	8.37	1.26	1.40
2023-03-31	8.53	1.24
2022-12-31		1.35	1.62
2022-09-30		1.25	1.50
2022-06-30		1.35	1.52
2022-03-31	12.06	1.81	2.06
2021-12-31	14.93	2.28	2.61
2021-09-30	14.21	2.19	2.56
2021-06-30
2021-03-31	12.09	1.86	2.06
2020-12-31	11.91	1.94	2.16
2020-09-30	12.76	2.02	2.27

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
ebit (3y)/v untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.20	0.19
2025-03-31	0.33	0.29
2024-12-31	0.33	0.26
2024-09-30	0.30	0.23
2024-06-30	0.37	0.27
2024-03-31	0.27	0.20
2023-12-31	0.28	0.23
2023-09-30	0.70	0.58
2023-06-30	0.72	0.63
2023-03-31	0.35	0.32
2022-12-31	0.20	0.18
2022-09-30	0.18	0.16
2022-06-30	0.16	0.14
2022-03-31	0.11	0.10
2021-12-31	0.10	0.09
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.10
2020-12-31	0.13	0.11
2020-09-30	0.11	0.09

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
roic untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
tempayan untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.19	0.13	-0.03	0.13
2025-03-31	0.02	0.20	0.14	0.29	0.14
2024-12-31	0.02	0.23	0.16	0.13	0.12
2024-09-30	0.02	0.23	0.16	-0.07	0.16
2024-06-30	0.02	0.23	0.15	-0.05	0.12
2024-03-31	0.02	0.22	0.15	-0.07	0.08
2023-12-31	0.02	0.19	0.12	0.27	0.09
2023-09-30	0.02	0.19	0.12	0.31	0.10
2023-06-30	0.02	0.19	0.12	0.32	0.10
2023-03-31	0.02	0.16	0.11	0.50	0.14
2022-12-31	0.02	0.16	0.09	0.17	0.19
2022-09-30	0.02	0.17	0.08	0.15	0.17
2022-06-30	0.02	0.17	0.09	0.20	0.09
2022-03-31	0.02	0.17	0.09	-0.07	0.04
2021-12-31	0.02	0.17	0.09	-0.13	0.03
2021-09-30	0.02	0.17	0.07	0.05	0.07
2021-06-30	0.02	0.18	0.11	-0.45	0.11
2021-03-31	0.02	0.17	0.08	0.23	0.08
2020-12-31	0.02	0.18	0.09	0.18	0.12
2020-09-30	0.02	0.18	0.08	0.18	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
margin operasi untuk Axos Financial, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.53.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.36	0.53
2025-03-31	1.00	0.37	0.54
2024-12-31	1.00	0.43	0.54
2024-09-30	1.00	0.42	0.53
2024-06-30	1.00	0.43	0.55
2024-03-31	1.00	0.43	0.55
2023-12-31	1.00	0.36	0.55
2023-09-30	1.00	0.35	0.51
2023-06-30	1.00	0.35	0.51
2023-03-31	1.00	0.33	0.51
2022-12-31	1.00	0.33	0.50
2022-09-30	1.00	0.33	0.50
2022-06-30	1.00	0.34	0.48
2022-03-31	1.00	0.35	0.52
2021-12-31	1.00	0.35	0.51
2021-09-30	1.00	0.35	0.51
2021-06-30		0.35	0.51
2021-03-31	1.00	0.34	0.51
2020-12-31	1.00	0.35	0.52
2020-09-30	1.00	0.34	0.51