BITF Analisis Kewangan Saham - Bitfarms Ltd. (NasdaqGM) Stock

Gambaran keseluruhan

Bitfarms Ltd. ialah syarikat perlombongan mata wang kripto dagangan awam yang terlibat terutamanya dalam pengeluaran Bitcoin. Berpangkalan di Toronto, Kanada, syarikat itu membentuk kehadiran penting dalam sektor blockchain dengan mengendalikan salah satu operasi perlombongan mata wang kripto terbesar di Amerika Utara. Projek utama Bitfarms menumpukan pada mengembangkan keupayaan perlombongannya dan meningkatkan kecekapan tenaga di seluruh pusat datanya yang terletak di strategik untuk menggunakan kos efektif, terutamanya kuasa hidroelektrik. Komitmen ini bukan sahaja untuk skala tetapi juga kepada kemampanan, bertujuan untuk meletakkan Bitfarms dengan baik dalam pasaran yang semakin kompetitif dan prihatin terhadap alam sekitar. Firma itu terus melabur dalam teknologi dan infrastruktur perlombongan terkini untuk memastikan kecekapan operasi dan keuntungan yang tinggi dalam landskap mata wang kripto yang tidak menentu.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 245.66 MM.
pendapatan operasi untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -103.66 MM.
pendapatan bersih untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -86.20 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	245.66	-103.66	-86.20
2025-03-31	209.41	-100.44	-83.96
2024-12-31	192.88	-103.60	-54.06
2024-09-30	182.96	-98.59	-131.27
2024-06-30	172.70	-76.44	-111.13
2024-03-31	166.63	-70.96	-111.20
2023-12-31	146.37	-63.79	-108.92
2023-09-30	127.16	-76.20	-0.31
2023-06-30	125.81	-73.20	-68.61
2023-03-31	132.15	-60.90	-183.86
2022-12-31	142.43	-40.99	-175.64
2022-09-30	174.99	3.12	-212.53
2022-06-30	186.52	35.95	-103.99
2022-03-31	181.39	54.58	34.25
2021-12-31	169.49	67.88	22.13
2021-09-30	121.22	48.30	7.08
2021-06-30	83.24	26.88	-21.41
2021-03-31	53.92	12.63	-21.47
2020-12-31	34.70	-5.38	-16.29
2020-09-30	33.91	-5.43	-9.79

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.17	-0.17
2025-03-31	-0.18	-0.18
2024-12-31	-0.13	-0.13
2024-09-30	-0.35	-0.36
2024-06-30	-0.34	-0.34
2024-03-31	-0.39	-0.39
2023-12-31	-0.42	-0.42
2023-09-30	-0.00	-0.01
2023-06-30	-0.30	-0.31
2023-03-31	-0.85	-0.85
2022-12-31	-0.85	-0.85
2022-09-30	-1.06	-1.07
2022-06-30	-0.55	-0.55
2022-03-31	0.19	0.18
2021-12-31	0.14	0.13
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	-0.19	-0.19
2021-03-31	-0.23	-0.22
2020-12-31	-0.19	-0.19
2020-09-30	-0.12	-0.12

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -178.28 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -35.85 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 186.04 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-178.28	-35.85	186.04
2025-03-31	-127.85	-177.06	277.63
2024-12-31	-140.56	-178.39	294.46
2024-09-30	-208.50	-55.66	290.27
2024-06-30	-163.57	21.69	249.55
2024-03-31	-138.03	47.51	127.07
2023-12-31	-105.71	70.97	87.88
2023-09-30	-203.29	200.56	13.74
2023-06-30	50.47	-38.49	-27.21
2023-03-31	77.45	-58.47	-66.99
2022-12-31	-122.42	3.66	24.01
2022-09-30	-7.07	-224.33	223.90
2022-06-30	-37.77	-242.61	290.20
2022-03-31	-75.05	-280.32	379.66
2021-12-31	-43.32	-209.00	371.99
2021-09-30	-29.99	-128.63	200.62
2021-06-30	-12.52	-103.13	150.48
2021-03-31	-2.65	-31.49	84.85
2020-12-31	7.22	-3.60	0.18
2020-09-30	6.83	-6.85	-1.11

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -5.47.
p/buku untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.69.
p/tbv untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.69.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-5.47	0.69	0.69
2025-03-31	-8.63	0.77	0.77
2024-12-31	-5.76	1.42	1.43
2024-09-30	-9.59	2.15	2.17
2024-06-30	-9.71	2.83	2.86
2024-03-31	-7.04	2.49	2.52
2023-12-31	-14.71	3.25	3.29
2023-09-30	-2.34	1.11	1.11
2023-06-30	-1.40	1.27	1.27
2023-03-31	-0.97	0.91
2022-12-31		0.35	0.35
2022-09-30		0.65	0.65
2022-06-30		0.49	0.51
2022-03-31	34.10	1.79	1.87
2021-12-31	137.66	3.46	3.46
2021-09-30	-34.51	3.68	3.68
2021-06-30
2021-03-31	-14.59	2.21	2.21
2020-12-31	-11.79	12.44	12.75
2020-09-30	-18.91	9.58	9.81

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.20.
ebit (3y)/v untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.26.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.20	-0.26
2025-03-31	-0.17	-0.37
2024-12-31	-0.20	-0.25
2024-09-30	-0.13	-0.15
2024-06-30	-0.12	-0.11
2024-03-31	-0.16	-0.18
2023-12-31	-0.07	-0.10
2023-09-30	-0.47	-0.29
2023-06-30	-0.80	-0.38
2023-03-31	-1.03	-0.29
2022-12-31	-1.64	-0.53
2022-09-30	-0.35	-0.11
2022-06-30	0.21	0.04
2022-03-31	0.06	0.01
2021-12-31	0.02	0.00
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.08	-0.06
2020-12-31	-0.08	-0.06
2020-09-30	-0.06	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16.
roe untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.18.
roic untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.
tempayan untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
ocroic untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.19.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.16	-0.18	-0.12	-0.04	-0.19
2025-03-31	-0.13	-0.15	-0.09	-0.04	-0.22
2024-12-31	-0.33	-0.43	-0.24	0.05	0.05
2024-09-30	-0.32	-0.37	-0.22	0.22	0.10
2024-06-30	-0.32	-0.39	-0.28	0.10	0.11
2024-03-31	-0.30	-0.41	-0.33	0.17	0.07
2023-12-31	-0.17	-0.24	-0.20	0.03	0.14
2023-09-30	-0.27	-0.39	-0.43	-0.05	0.17
2023-06-30	-0.52	-0.73	-0.42	-0.05	0.16
2023-03-31	-0.37	-0.52	-0.73	-0.14	0.23
2022-12-31	-0.66	-0.75	-0.59	-0.02	-0.00
2022-09-30	-0.32	-0.37	-0.55	-0.02	-0.00
2022-06-30	0.15	0.17	-0.21	0.02	-0.00
2022-03-31	0.13	0.16	0.06	0.04	-0.11
2021-12-31	0.14	0.46	0.05	0.27	-0.09
2021-09-30	-0.47	-1.11	0.02	0.14	-0.06
2021-06-30	-0.45	-0.92	-0.10	0.16	-0.06
2021-03-31	-0.42	-0.80	-0.14	0.32	-0.02
2020-12-31	-0.31	-0.58	-0.37	0.09	0.16
2020-09-30	-0.19	-0.36	-0.22	-0.03	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.
margin bersih untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.40.
margin operasi untuk Bitfarms Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.48.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	-0.11	-0.40	-0.48
2025-03-31	-0.17	-0.28	-0.54
2024-12-31	-0.17	-0.69	-0.52
2024-09-30	-0.17	-0.62	-0.43
2024-06-30	-0.03	-0.64	-0.30
2024-03-31	-0.15	-0.71	-0.42
2023-12-31	-0.28	-0.50	-0.60
2023-09-30	-0.24	-1.03	-0.58
2023-06-30	-0.11	-1.03	-0.58
2023-03-31	0.07	-1.86	-0.46
2022-12-31	0.35	-1.21	0.02
2022-09-30	0.51	-1.21	0.02
2022-06-30	0.60	-0.56	0.19
2022-03-31	0.66	0.19	0.30
2021-12-31	0.62	0.13	0.40
2021-09-30	0.53	0.06	0.40
2021-06-30	0.53	-0.26	0.32
2021-03-31	0.39	-0.40	0.23
2020-12-31	0.08	-0.47	-0.15
2020-09-30	0.09	-0.29	-0.17