CSWC Analisis Kewangan Saham - Capital Southwest Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Capital Southwest Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri kewangan, khususnya menumpukan pada penyediaan pembiayaan tersuai kepada syarikat pasaran pertengahan merentas pelbagai sektor. Ditubuhkan pada 1961, ia telah berkembang menjadi sebuah syarikat pembangunan perniagaan awam yang mengkhusus dalam ekuiti persendirian dan pelaburan modal teroka. Capital Southwest menyokong syarikat portfolionya melalui gabungan pinjaman teroka, ekuiti persendirian dan kemudahan kredit. Pelaburan strategik secara amnya bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan dan peningkatan operasi. Projek terkenal lazimnya termasuk pembelian berleveraj, permodalan semula dan pembiayaan pertumbuhan, menandakan Capital Southwest sebagai pemain penting dalam memupuk pengembangan dan inovasi pasaran pertengahan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 209.03 MM.
pendapatan operasi untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 179.65 MM.
pendapatan bersih untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 83.51 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	209.03	179.65	83.51
2025-03-31	204.44	175.41	70.55
2024-12-31	198.46	172.96	66.46
2024-09-30	195.06	168.79	73.67
2024-06-30	189.13	163.09	73.61
2024-03-31	178.13	154.04	83.39
2023-12-31	168.90	144.39	88.10
2023-09-30	153.10	129.77	67.56
2023-06-30	137.12	114.48	54.40
2023-03-31	119.30	97.91	33.09
2022-12-31	103.14	83.23	34.59
2022-09-30	92.68	73.11	44.20
2022-06-30	86.18	66.95	30.18
2022-03-31	82.22	63.23	42.81
2021-12-31	78.36	59.89	33.36
2021-09-30	75.09	57.90	36.20
2021-06-30	71.48	54.95	57.15
2021-03-31	68.06	52.05	50.88
2020-12-31	65.93	50.02	15.71
2020-09-30	62.87	47.54	-6.53

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.67.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.64.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.67	1.64
2025-03-31	1.47	1.47
2024-12-31	1.43	1.43
2024-09-30	1.65	1.65
2024-06-30	1.72	1.73
2024-03-31	2.05	2.05
2023-12-31	2.29	2.29
2023-09-30	1.88	1.88
2023-06-30	1.65	1.65
2023-03-31	1.10	1.10
2022-12-31	1.27	1.27
2022-09-30	1.75	1.75
2022-06-30	1.26	1.26
2022-03-31	1.87
2021-12-31	1.52	1.52
2021-09-30	1.74	1.74
2021-06-30	2.88	2.88
2021-03-31	2.67
2020-12-31	0.84	0.84
2020-09-30	-0.36	-0.35

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -217.89 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -1.78 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 234.91 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-217.89	-1.78	234.91
2025-03-31	-217.26	-1.67	231.52
2024-12-31	-260.62	-1.28	274.31
2024-09-30	-76.78	-0.53	101.53
2024-06-30	-101.75	-0.04	113.80
2024-03-31	-188.50	-0.01	199.20
2023-12-31	-119.86	-0.12	121.90
2023-09-30	-235.96	-0.13	228.87
2023-06-30	-212.92	-0.13	215.56
2023-03-31	-227.10	-0.28	237.53
2022-12-31	-237.22	-2.15	242.39
2022-09-30	-174.44	-2.15	179.99
2022-06-30	-152.19	-2.15	156.56
2022-03-31	-182.68	-2.00	164.49
2021-12-31	-161.65		136.59
2021-09-30	-125.24		136.07
2021-06-30	-145.65		147.20
2021-03-31	-68.25		86.12
2020-12-31	-69.48		90.23
2020-09-30	-93.31		79.30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.32.
p/tbv untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.32.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		1.32	1.32
2025-03-31	17.03	1.36	1.36
2024-12-31		1.31	1.31
2024-09-30	16.24	1.54	1.54
2024-06-30	14.25	1.57	1.57
2024-03-31		1.47	1.47
2023-12-31	14.03	1.44	1.44
2023-09-30	16.83	1.44	1.44
2023-06-30	20.65	1.16	1.16
2023-03-31	17.80	1.10
2022-12-31		1.16	1.16
2022-09-30		1.03	1.03
2022-06-30		1.12	1.12
2022-03-31	17.03	1.47	1.47
2021-12-31	16.27	1.54	1.54
2021-09-30	9.78	1.52	1.52
2021-06-30
2021-03-31	9.58	1.45	1.45
2020-12-31	29.36	1.47	1.47
2020-09-30	-66.23	1.51	1.51

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.04
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	-0.01	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roic untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.09	0.04	0.01	-0.12
2025-03-31	0.04	0.09	0.04	0.01	-0.15
2024-12-31	0.05	0.10	0.05	0.02	-0.05
2024-09-30	0.05	0.11	0.05	0.01	-0.07
2024-06-30	0.07	0.14	0.05	0.01	-0.12
2024-03-31	0.07	0.16	0.06	0.00	-0.09
2023-12-31	0.06	0.14	0.05	-0.01	-0.17
2023-09-30	0.05	0.12	0.04	0.00	-0.16
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	0.00	-0.17
2023-03-31	0.04	0.08	0.03	0.01	-0.19
2022-12-31	0.05	0.12	0.04	0.00	-0.16
2022-09-30	0.03	0.08	0.04	0.00	-0.16
2022-06-30	0.05	0.12	0.03	0.00	-0.15
2022-03-31	0.05	0.10	0.05	-0.02	-0.20
2021-12-31	0.05	0.12	0.04	-0.03	-0.15
2021-09-30	0.05	0.20	0.04	0.01	-0.18
2021-06-30	0.09	0.21	0.07	0.00	-0.18
2021-03-31	0.09	0.19	0.07	0.02	-0.10
2020-12-31	0.03	0.05	0.02	0.03	-0.10
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
margin operasi untuk Capital Southwest Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.86.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.35	0.86
2025-03-31	1.00	0.33	0.87
2024-12-31	1.00	0.38	0.87
2024-09-30	1.00	0.39	0.86
2024-06-30	1.00	0.47	0.86
2024-03-31	1.00	0.52	0.85
2023-12-31	1.00	0.44	0.85
2023-09-30	1.00	0.40	0.83
2023-06-30	1.00	0.40	0.83
2023-03-31	1.00	0.28	0.82
2022-12-31	1.00	0.48	0.79
2022-09-30	1.00	0.48	0.79
2022-06-30	1.00	0.35	0.78
2022-03-31	1.00	0.52	0.77
2021-12-31	1.00	0.43	0.76
2021-09-30	1.00	0.48	0.77
2021-06-30	1.00	0.80	0.77
2021-03-31	1.00	0.75	0.76
2020-12-31	1.00	0.24	0.76
2020-09-30	1.00	-0.10	0.76